PDF《常州天晟新材料股份有限公司 设立以来股本演变情况的说明》

发行人的设立文件 发行人设立以来股本演变情况说明 4-5-1 常州天晟新材料股份有限公司 设立以来股本演变情况的说明 释义: 发行人、本公司、公司、 天晟新材 指 常州天晟新材料股份有限公司 天晟有限 指 常州市天晟塑胶化工有限公司 水门公司 指 常州市天宁区水门经济发展公司 九洲投资 指 江苏九洲投资集团创业投资有限公司,发起人之一 中科招商 指 深圳中科招商创业投资管理有限公司 中科汇盈 指 无锡中科汇盈创业投资有限责任公司,发起人之一 中科丹霞 指 韶关市中科丹霞创业投资有限责任公司,发起人之一 中科岳麓 指 湖南中科岳麓创业投资有限公司,发起人之一 天健华证 指 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司,该所于

2008 年7月22 日更名为 天健光华(北京)会计师事 务所有限公司 ,更名后简称为 天健光华 ,2009 年9月,天健光华与中和正信会计师事务所有限公司合并, 合并后事务所更名为 天健正信会计师事务所有限公 司 ,更名后简称为 天健正信 ,为本次发行、上市的 审计机构

一、发行人的股本形成 发行人是由天晟有限以截至

2008 年5月31 日经审计的净资产 14,199.

921605 万元,按2.02856022928:1 的比例折成 7,000 万股,整体变更设立的股份有限公 司.

2008 年7月21 日,发行人在江苏省常州市工商行政管理局注册成立,法定代 发行人的设立文件 发行人设立以来股本演变情况说明 4-5-2 表人为吕泽伟.截至本说明签署日,发行人股本未发生变化.发行人股本的形成 及变化情况如下:

1、1998 年天晟有限设立

1998 年7月,自然人吕泽伟、孙剑、吴海宙和水门公司以现金方式,共同出 资成立天晟有限,注册资本为 60.60 万元,法定代表人为吕泽伟.常州市审计师事 务所对上述出资情况进行了验证,并出具了常审验(1998)字第

83 号验资报告.

1998 年7月27 日,发行人在常州市工商行政管理局领取了企业法人执照,注册号 为3204001103473. 天晟有限设立时各股东出资及出资比例如下: 股东名称 出资方式 出资额(元) 出资比例 吕泽伟 现金 200,000 33.00% 孙剑 现金 200,000 33.00% 吴海宙 现金 200,000 33.00% 水门公司 现金 6,000 1.00% 合计 606,000 100%

2、1998 年天晟有限增资 (1)增资情况

1998 年12 月1日天晟有限股东会审议通过增加公司注册资金 439.40 万元, 本次增资后公司注册资本为

500 万元.原计划的增资方式为货币资金加实物资产.

1998 年12 月10 日,常州资产评估事务所出具了常资评[1998]第204 号资产 评估报告书,验证用于出资的

155 台套设备评估值为 426.7998 万元. 根据常州资产评估事务所出具的常资评[1998]第204 号资产评估报告书, 吕泽 伟、孙剑、吴海宙用于出资的实物资产的明细情况如下: 序号 资产名称 规格型号 单位 数量 评估价值(元)

1 龙门下料机 G2-160 台342,372

2 6.5 兆牛蒸汽泡沫成型机 6.5MN 台1308,880

3 10 兆牛蒸汽泡沫成型机 10MN 台1548,559 发行人的设立文件 发行人设立以来股本演变情况说明 4-5-3

4 动力箱 - 台28,514

5 炼塑机

18 台195,436

6 炼塑机

18 台195,436

7 炼塑机

16 台154,054

8 试验机

6 台113,365

9 龙门下料机 G2-120 台8101,400

10 裁布机 G217-1200 套328,900

11 热吸缩包装机

450 台17,029

12 蒸汽油锅炉 WNS4-1-Y 只1384,120