PDF《公告编号：2014-013》

7 4 财务报表 4-1 资产负债表(未经审计) 编制单位:北京福乐维生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元 项目注释

2014 年6月30 日2013 年12 月31 日 流动资产: ― ― 货币资金 467,316.93 422,191.82 交易性金融资产 应收票据 应收账款 11,688,715.25 12,417,838.53 预付款项 293,970.95 473,225.00 应收利息 应收股利 其他应收款 758,626.89 1,261,247.11 存货 5,276,532.67 4,993,889.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 88,841.11 流动资产合计 18,485,162.69 19,657,232.79 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,235,308.37 1,217,750.01 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 68,843.43 68,843.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 249,576.58 291,542.32 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,553,728.38 1,578,135.76 资产总计20,038,891.07 21,235,368.55 企业负责人:李卫东 主管会计工作的负责人:刘艳 会计机构负责人:刘艳 财务信息―财务报表(资产负债表)

8 4-4 资产负债表(续)(未经审计) 编制单位:北京福乐维生物科技股份有限公司 金额单位:人民币元 项目注释

2014 年6月30 日2013 年12 月31 日 流动负债: ― ― 短期借款 3,000,000.00 5,800,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 12,117,326.85 10,684,210.54 预收款项 373,834.25 495,665.00 应付职工薪酬 367,631.54 386,283.27 应交税费 -171,568.52 -67,870.51 应付利息 应付股利 - 其他应付款 164,051.78 115,484.7 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 - 流动负债合计 15,851,275.90 17,413,773.00 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计15,851,275.90 17,413,773.00 所有者权益: 实收资本(股本) 5,000,000.00 5,000,000.00 资本公积 1,840,961.85 1,840,961.85 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 -2,653,346.68 -3,019,366.30 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 *少数股东权益 所有者权益合计 4,187,615.17 3,821,595.55 负债和所有者权益总计 20,038,891.07 21,235,368.55 企业负责人:李卫东 主管会计工作的负责人:刘艳 会计机构负责人:刘艳 财务信息―财务报表(资产负债表)

9 4-5 利润表(未经审计) 编制单位:北京福乐维生物科技股份有限公司 金额单位:........