PDF《关于北京金隅股份有限公司》

2011 年度占用 累计发生金额 (不含利息)

2011 年度 占用资金的 利息(如有)

2011 年度 偿还累计发 生金额

2011 年期末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性 质 现大股东及 现大股东及 现大股东及 现大股东及 其附属企业 其附属企业 其附属企业 其附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 小小小小计计计计不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 前大股东及 前大股东及 前大股东及 前大股东及 其附属企业 其附属企业 其附属企业 其附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 小小小小计计计计不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 合合合合计计计计不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 其它关联资 其它关联资 其它关联资 其它关联资 金往来 金往来 金往来 金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目2011 年期初往 来资金余额

2011 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2011 年度 往来资金的 利息(如有)

2011 年度 偿还累计发 生金额

2011 年期末往 来资金余额 往来形成原 因 往来性 质 北京金隅集团有限责任 公司 控股股东 其他应收款 27,892.68 - - 17,135.45 10,757.23 业务往来 经营性 往来 北京金隅集团有限责任 公司 控股股东 其他应收款 85,299.24 - - 85,299.24 - 股权收购款 经营性 往来 北京金隅集团有限责任 公司 控股股东 应收账款 7.79 - - 7.79 - 业务往来 经营性 往来 北京大成房地产开发有 限责任公司 控股股东之 附属企业 应收账款 - 1,063.43 - 111.99 951.44 业务往来 经营性 往来 大股东及其 大股东及其 大股东及其 大股东及其 附属企业 附属企业 附属企业 附属企业 北京市建筑材料销售中 心 控股股东之 附属企业 应收账款 280.66 111.94 - 355.37 37.23 业务往来 经营性 往来

2 其它关联资 其它关联资 其它关联资 其它关联资 金往来 金往来 金往来 金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目2011 年期初往 来资金余额

2011 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2011 年度 往来资金的 利息(如有)

2011 年度 偿还累计发 生金额

2011 年期末往 来资金余额 往来形成原 因 往来性 质 北京鑫山矿业有限责任 公司 控股股东之 附属企业 应收账款 282.93 - - 282.93 - 业务往来 经营性 往来 北京金隅资产管理有限 公司鑫山分公司 控股股东之 附属企业 应收账款 31.81 166.29 - 198.10 - 业务往来 经营性 往来 北京富民住房有限公司 控股股东之 附属企业 应收账款 434.33 - - 434.33 - 业务往来 经营性 往来 北京市平谷区水泥二厂 有限公司 控股股东之 附属企业 应收账款 3,204.05 2,145.97 - 5,350.02 - 业务往来 经营性 往来 北京金隅资产经营管理 有限公司寨口分公司 控股股东之 附属企业 预付账款 - 0.34 - - 0.34 业务往来 经营性 往来 北京建材锅炉安装有限 责任公司 控股股东之 附属企业 预付账款 27.29 - - 27.29 - 业务往来 经营性 往来 大股东及其 大股东及其 大股东及其 大股东及其 附属企业 附属企业 附属企业 附属企业 北京市建筑材料销售中 心 控股股东之 附属企业 预付账款 20.00 - - 20.00 - 业务往来 经营性 往来 北京市琉璃河水泥有限 公司 子公司 其他应收款 /应收利息 6,724.77 11,660.00 602.67 10,702.89 8,284.55 借款 非经营 性往来 北京金隅混凝土有限公 司 子公司 其他应收款 /应收利息 10,000.00 10,188.00 911.86 6,379.49 14,720.37 借款 非经营 性往来 北京新北水水泥有限责 任公司 子公司 其他应收款 /应收利息 2,000.00 5,150.00 99.82 4,093.71 3,156.11 借款 非经营 性往来 阳泉金隅通达高温材料 有限公司 子公司 其他应收款 /应收利息 11,000.00 686.00 642.35 443.72 11,884.63 借款 非经营 性往来 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限 公司 子公司 其他应收款 /应收利息 48,892.12 6,000.00 2,173.24 28,121.77 28,943.59 借款 非经营 性往来 上市公司 上市公司 上市公司 上市公司的 的的的子公司及其 子公司及其 子公司及其 子公司及其 附属企业 附属企业 附属企业 附属企业 河北太行水泥股份有限 公司 子公司 其他应收款 /应收利息 48,000.00 10,000.00 600.48 58,600.48 - 借款 非经营 性往来