PDF《关于北京金隅股份有限公司》

3 其它关联资 其它关联资 其它关联资 其它关联资 金往来 金往来 金往来 金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目2011 年期初往 来资金余额

2011 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2011 年度 往来资金的 利息(如有)

2011 年度 偿还累计发 生金额

2011 年期末往 来资金余额 往来形成原 因 往来性 质 北京太行前景水泥有限 公司 子公司 其他应收款 /应收利息 - 15,413.82 497.83 3,641.66 12,269.99 借款 非经营 性往来 哈尔滨太行兴隆水泥有 限公司 子公司 其他应收款 /应收利息 - 4,127.66 146.61 - 4,274.27 借款 非经营 性往来 保定太行和益水泥有限 公司 子公司 其他应收款 /应收利息 - 1,500.00 10.62 7.46 1,503.16 借款 非经营 性往来 北京强联水泥有限公司 子公司 其他应收款 /应收利息 - 4,853.95 222.87 226.85 4,849.97 借款 非经营 性往来 邯郸金隅太行水泥有限 责任公司 子公司 其他应收款 /应收利息 - 60,234.23 1,941.51 22,561.48 39,614.26 借款 非经营 性往来 赞皇金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 /应收利息 6,800.00 5,000.00 445.78 423.02 11,822.76 借款 非经营 性往来 北京金隅水泥经贸有限 公司 子公司 其他应收款 /应收利息 5,000.00 13,978.38 176.04 7,331.24 11,823.18 借款 非经营 性往来 天津振兴水泥有限公司 子公司 其他应收款 /应收利息 2,000.00 3,000.00 167.31 2,161.24 3,006.07 借款 非经营 性往来 曲阳金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 /应收利息 1,700.00 7,700.00 101.40 85.54 9,415.86 借款 非经营 性往来 天津金隅混凝土公司 子公司 其他应收款 /应收利息 - 34,765.75 1,577.99 4,700.53 31,643.21 借款 非经营 性往来 四平金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 /应收利息 20,000.00 1,500.00 1,217.01 1,174.45 21,542.56 借款 非经营 性往来 石家庄金隅旭成混凝土 有限公司 子公司 其他应收款 /应收利息 5,700.00 1,900.00 343.23 3,835.19 4,108.04 借款 非经营 性往来 上市公司的 上市公司的 上市公司的 上市公司的 子公司及其 子公司及其 子公司及其 子公司及其 附属企业 附属企业 附属企业 附属企业 岚县金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 /应收利息 5,000.00 8,000.00 522.87 495.83 13,027.04 借款 非经营 性往来

4 其它关联资 其它关联资 其它关联资 其它关联资 金往来 金往来 金往来 金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目2011 年期初往 来资金余额

2011 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2011 年度 往来资金的 利息(如有)

2011 年度 偿还累计发 生金额

2011 年期末往 来资金余额 往来形成原 因 往来性 质 沁阳市金隅水泥有限公 司 子公司 其他应收款 /应收利息 - 22,100.00 327.49 6,294.18 16,133.31 借款 非经营 性往来 涿鹿金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 /应收利息 2,000.00 9,000.00 286.07 266.40 11,019.67 借款 非经营 性往来 邯郸涉县金隅水泥有限 公司 子公司 其他应收款 /应收利息 - 29,482.16 700.76 3,226.90 26,956.02 借款 非经营 性往来 北京金隅矿业有限公司 子公司 其他应收款 /应收利息 - 650.00 10.40 9.03 651.37 借款 非经营 性往来 陵川金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 /应收利息 1,000.00 23,500.00 638.80 1,091.11 24,047.69 借款 非经营 性往来 北京金隅平谷水泥有限 公司 子公司 其他应收款 /应收利息 1,244.34 - 47.60 1,291.94 - 借款 非经营 性往来 北京金隅顺发水泥有限 公司 子公司 其他应收款 /应收利息 - 1,950.00 82.19 78.24 1,953.95 借款 非经营 性往来 左权金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 /应收利息 - 5,000.00 61.14 5,061.14 - 借款 非经营 性往来 宣化金隅水泥有限公司 子公司 其他应收款 /应收利息 - 9,700.00 299.32 279.16 9,720.16 借款 非经营 性往来 北京天坛股份有限公司 子公司 其他应收款 /应收利息 16,150.00 5,004.11 364.49 21,518.60 - 借款 非经营 性往来 北京天坛法拉姆装饰材 料有限公司 子公司 其他应收款 71.44 - - 71.44 - 借款 非经营 性往来 北京长城家具有限公司 子公司 其他应收款 /应收利息 713.97 21.90 8.12 7.83 736.16 借款 非经营 性往来 上市公司的 上市公司的 上市公司的 上市公司的 子公司及其 子公司及其 子公司及其 子公司及其 附属企业 附属企业 附属企业 附属企业 北京市木材厂有限责任 公司 子公司 其他应收款 /应收利息 6,967.62 500.00 180.44 837.13 6,810.93 借款 非经营 性往来