PDF《陕西嘉禾生物科技股份有限公司》

公告编号:2017-017

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7 证券代码:833799 证券简称:嘉禾生物 主办券商:西部证券 陕西嘉禾生物科技股份有限公司

2016 年年度募资资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让 系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则 (试行) 》 等相关规定及 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三) ―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求,按照公司制定的《募集资金管理制度》相关对定,公司董事会对 公司

2016 年年度募集资金存放及使用情况做如下说明:

一、募集资金基本情况

(一)第一次股票发行 陕西嘉禾生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉禾生物")于2015 年12 月11 日在公司第一届董事会第五次会议上审议通过了 《公 司股票发行方案》,且该方案于

2015 年12 月31 日在公司

2015 年第 公告编号:2017-017

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7 三次临时股东大会上予以通过.本次发行股票 324.9 万股,发行价格 为每股人民币

5 元,共募集资金 1,624.5 万元.缴存银行为西安银行 高新科技支行,账号:691011580000003577.该次募集资金已经瑞华 会计师事务所(特殊普通合伙)予以审验,并出具了编号为瑞华验字 [2016]61070003 号的《验资报告》,确认截止

2016 年1月14 日, 嘉禾生物已经收到自然人罗森等

39 位 股东缴纳的新增出资合计人 民币 1,624.50 万元. 公司于

2016 年2月4日取得了全国中小企业股份转让系统出具 的股转系统函(2016)1170 号《关于陕西嘉禾生物科技股份有限公 司股票发行股份登记的函》 ,确认公司本次股票发行 3,249,000 股,其 中限售 195,000 股,不予限售 3,054,000 股.无限售条件股份于

2016 年3月7日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让.

(二)第二次股票发行 嘉禾生物于

2016 年12 月23 日在公司第一届董事会第十五次会 议上审议通过了《公司股票发行方案》 ,且该方案于

2017 年1月12 日在公司

2017 年第一次临时股东大会上予以通过.本次发行股票 1,200.00 万股,发行价格为每股人民币

10 元,共募集资金 12,000.00 万元. 嘉禾生物本次募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设 立的募集资金专项账户,户名:陕西嘉禾生物科技股份有限公司,开户 行:中国银行西安高新技术开发区支行,账号:102865891170. 且嘉禾 生物与主办券商、存放募集资金的商业银行于

2017 年1月20 日 签订了三方监管协议. 经具有证券期货从业资格的瑞华会计师事务所 公告编号:2017-017

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7 (特殊普通合伙)审验,于2017 年1月21 日出具了瑞华验字 (2017)61070001 号《验资报告》 ,对北京融拓智慧农业投资合伙企业 (有限合伙)以现金认购嘉禾生物股票的行为予以验证,确认截止

2017 年1月18 日, 嘉禾生物已经收到北京融拓智慧农业投资合伙 企业(有限合伙)缴付的现金 12,000 万元. 嘉禾生物于

2017 年2月23 日取得了全国中小企业股份转让系统 出具的股转系统函(2017)1002 号《关于陕西嘉禾生物科技股份有 限公司股票发行股份登记的函》 ,确认公司本次股票发行 12,000,000 股,其中限售