PDF《陕西嘉禾生物科技股份有限公司》

0 股,不予限售 12,000,000 股. 截至

2016 年12 月31 日,嘉禾生物第二次股票发行仅完成董事 会审议事项,募集资金专项账户未发生任何募集资金收支,不属于本 次募集资金存放与使用情况的专项报告需报告范畴.

二、募集资金存放和管理情况

(一)公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)》的有 关规定, 建立并披露了《募集资金管理制度》.公司于

2016 年8月26 日召开第一届董事会第十一次会议并于

2016 年9月19 日召开 了2016 年第五次临时股东会议, 审议通过了 《募集资金管理制度》 . (披露时间:2016 年8月30 日;

披露地址: 全国股份转让系统信息披 露平台披露;

披露公告编号: 2016-053.) 公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格 遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定,切实保护公 司和股东的合法权益. 公告编号:2017-017

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7 截止

2016 年3月4日,公司第一次股票发行募集资金已使用 1,624.50 万元,剩余 0.00 元.

(二)募集资金账户存储情况

1、截止

2016 年12 月31 日,募集资金存储情况如下: 嘉禾生物存放于西安银行高新科技支行

691011580000003577 账 户的募集资金已使用完毕.

2、募集资金专项账户专户管理说明 本次募集资金的管理及使用均发生在《股票发行问题解答

(三)》 公布之前,故未设立募集资金专项账户,亦未与主办券商及银行签订 《募集资金专户存储三方监管协议》.本次发行的认购账户为西安银 行高新科技支行,账号为 691011580000003577. 公司在取得全国中 小企业股份转让系统关于陕西嘉禾生物科技股份有限公司股票发行 股份登记的函前,未使用本次募集资金. 尽管此次股票定向发行未设立募集资金专项账户专户管理, 但公 司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进 行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使 用.本次定向发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联 方占用或转移的情形, 也不存在公司在取得股转系统出具的股票发行 股份登记函之前使用募集资金的情形.

三、募集资金的实际使用情况 截止

2016 年3月4日,嘉禾生物第一次股票发行所募集资金均 公告编号:2017-017

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7 已使用完毕,此次股票发行募集资金为向内部员工定向发行,用途为 补充公司流动资金,提高公司员工的凝聚力,公司募集资金的使用符 合公司募集资金管理制度的规定及公司股票发行方案中募集资金使 用用途,报告期内公司的募集资金用于补充公司流动资金,本次股票 发行的发行费用未从募集资金中支付.募集资金实际使用情况如下: 单位:元 项目 金额

2016 年1月收到募集资金总额 16,245,000.00 减:已使用募集资金总额 16,245,000.00 其中:2016 年2月15,613,214.49

2016 年3月631,785.51 募集资金余额 0.00 报告期内募集资金使用情况:

2016 年2月金额 支付采购货款 11,687,530.52 支付给子公司用于支付采购货款 3,925,502.06 中间业务手续费 181.91

2016 年2月合计 15,613,214.49

2016 年3月金额 支付采购货款 204,000.00 支付给子公司用于支付采购货款 427,785.51 公告编号:2017-017

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7 2016 年3月合计 631,785.51 注:本次股票发行的发行费用使用自有资金支付,未从募集资金中支付.