PDF《公开转让说明书》

北京优创新港科技股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二零一六年九月 北京优创新港科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国 股份转让系统公司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表 明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 北京优创新港科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项:

一、市场竞争风险 公司主要产品为面向公安、交通、消防、教育等多行业提供流媒体并发平 台软件及在此基础上开发的视频数据分析应用软件.智能视频分析属于视频相 关行业的新兴领域,公司技术具有一定的差异化竞争优势,但由于行业集中度 较低,激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额,影响公司经营业绩的增长.

二、收入季节性波动的风险

2014 年和

2015 年,公司上半年实现营业收入占全年营业收入的比重分别 为32.23%和13.88%.公司营业收入存在着明显的季节性波动,公司一季度、 半年度和三季度占全年营业收入的比例不均衡.主要原因系公司开发的软件产 品的最终使用群体以文物局、交管部门等政府部门为主,政府部门以财政资金 采购根据相关规定需要进行公开招标,此类招标流程较长,通常于下半年才集 中进行项目建设.因此,行业客户的采购特点使得公司及同行业上市公司均存 在明显的收入季节性波动特点,营业收入主要于全年下半年实现.下半年集中 进行项目建设可能会对公司的生产能力产生一定的压力,公司预计未来两年将 继续增加软件开发人员及销售人员.

三、税收优惠政策变动的风险

2013 年12 月5日, 公司取得编号为 GR201311001203 的高新技术企业证书, 有效期三年. 北京高新技术产业开发区国家税务局同意公司从

2013 年1月1日起至

2015 年12 月31 日止享受高新技术企业减按 15%税率的优惠政策.2016 年5月18 日,北京市海淀区国家税务局对公司高新技术企业资格进行了确认, 证明

2016 年度优创新港可以享受国家重点扶持的高新技术企业减按 15%的税 率征收企业所得税的税收优惠政策. 公司报告期内执行 15%的企业所得税税率. 如果到期后公司不能通过高新技术企业资格复审、国家对于高新技术企业 的税收优惠政策发生变化,或者在税收减免期内公司不完全符合税收减免申报 的条件,则公司将在相应年度无法享受税收优惠政策或存在享受税收优惠减少 北京优创新港科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 的可能性.因此公司税收优惠政策可能的变化会使公司未来经营业绩、现金流 水平受到不利影响.