PDF《北京深思软件股份有限公司》

北京深思软件股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二零一六年四月 北京深思软件股份有限公司? 公开转让说明书? 1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整. 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 北京深思软件股份有限公司? 公开转让说明书? 1-1-2 重大事项提示 公司特别提醒投资者关注下列重大事项:

一、市场竞争加剧风险 中国经济规模保持稳健增长,仍是全球市场中增长较快、规模较大的经济 体之一.IBM、Oracle、EMC、Cisco、Microsoft 等公司加强在中国布局,借助 其技术优势,加大与国内重点企业战略合作.近年来,信息技术服务行业内兼 并收购频现,未来信息技术服务行业的市场集中度还存在进一步提升空间.如 果公司不能在技术创新、客户管理、市场营销、服务意识等方面提升实力,将 面临市场竞争加剧的风险.

二、关联交易与客户集中风险 报告期内公司部分营业收入来自于控股股东陈健控制的富通科技发展控股 有限公司旗下公司,2014年度及2015年度来自关联方的营业收入分别为238.28万 元和488.75万元,占当期营业总收入的比例分别为22.19%和18.85%.报告期各期 末来自前五大客户的营业收入分别为801.80万元和2,157.43万元,占当期营业总 收入的比例分别为74.68%和83.22%,存在客户集中的风险.如果主要关联方或 客户受到外部环境变化、内部结构性调整等因素影响,导致对公司业务需求量下 降,则短期内将对公司经营产生不利影响.

三、净利润大幅波动的风险 报告期内,公司营业总收入分别为1,073.60万元和2,592.39万元,净利润分别 为24.43万元和-919.92万元,收入大幅增加的同时出现了明显亏损.该等情况主 要系公司软件研发团队开拓新业务产生了大量期间费用, 同时公司计提了投资数 普金通的资产减值损失所致.如果公司软件开发团队人员持续大幅扩张,而相关 业务短期内无法产生相应规模的收益,或参股公司数普金通持续亏损,则可能会 对公司的持续经营能力造成不利影响. 北京深思软件股份有限公司? 公开转让说明书? 1-1-3

四、流动性风险 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 30.11 万元和-919.21 万元.随着资产和业务规模扩张所需的资金增加,如公司经营活动产生的现金流 量净额不能得到改善,则可能出现资金短缺,公司可能面临一定的流动性风险.

五、应收账款产生坏账的风险 报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为482.70万元和297.59万元,占 当期末总资产的12.43%和11.42%,公司已对部分应收账款按照会计政策相应计 提了坏账准备.虽然公司应收账款坏账风险较小,若到期有较大金额的应收账款 不能及时收回,则可能给公司经营带来一定的不利影响.?