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2019 年4月26 日 掌阅科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

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四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2019 年3月31 日 编制单位:掌阅科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

2019 年3月31 日2018 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 1,021,863,675.31 1,031,575,880.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 219,681,310.94 223,084,935.77 其中:应收票据 应收账款 219,681,310.94 223,084,935.77 预付款项 67,653,366.44 55,020,961.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,775,891.13 5,121,076.04 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 39,424,966.46 48,131,948.79 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,480,624.99 8,854,389.22 流动资产合计 1,358,879,835.27 1,371,789,192.34 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 18,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 210,380,736.22 122,570,386.03 其他权益工具投资 19,100,000.00 掌阅科技股份有限公司

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28 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 39,980,909.59 35,715,319.17 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 45,786,030.61 36,567,002.77 开发支出 商誉 3,983,362.66 3,983,362.66 长期待摊费用 2,144,187.80 2,310,559.65 递延所得税资产 417,198.96 455,980.47 其他非流动资产 非流动资产合计 321,792,425.84 219,602,610.75 资产总计 1,680,672,261.11 1,591,391,803.09 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 230,516,418.02 230,418,809.42 预收款项 15,222,400.94 11,378,636.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 25,275,178.47 42,296,777.95 应交税费 9,157,893.30 14,568,394.20 其他应付款 71,561,468.24 4,296,761.96 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 180,934,704.86 170,922,292.78 流动负债合计 532,668,063.83 473,881,673.30 非流动负债: 掌阅科技股份有限公司

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28 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 532,668,063.83 473,881,673.30 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 401,000,000.00 401,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 369,175,617.89 369,175,617.89 减:库存股 其他综合收益 128,830.80 61,881.65 盈余公积 31,387,514.85 31,387,514.85 一般风险准备 未分配利润 342,457,022.19 311,474,874.80 归属于母公司所有者权益(或股东 权益)合计 1,144,148,985.73 1,113,099,889.19 少数股东权益 3,855,211.55 4,410,240.60 所有者权益(或股东权益)合计 1,148,004,197.28 1,117,510,129.79 负债和所有者权益(或股东权 益)总计 1,680,672,261.11 1,591,391,803.09 法定代表人:成湘均 主管会计工作负责人:杨卓 会计机构负责人:何童 掌阅科技股份有限公司