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2019 年第一季度报告

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28 母公司资产负债表

2019 年3月31 日 编制单位:掌阅科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

2019 年3月31 日2018 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 832,809,131.35 858,944,020.67 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 264,113,609.50 274,214,767.15 其中:应收票据 应收账款 264,113,609.50 274,214,767.15 预付款项 43,187,005.73 37,797,918.27 其他应收款 5,188,686.24 70,641,491.96 其中:应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,694,011.58 3,928,132.19 流动资产合计 1,147,992,444.40 1,245,526,330.24 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 18,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 269,888,749.22 172,178,399.03 其他权益工具投资 18,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 38,933,409.45 34,616,032.98 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 21,921,205.74 14,639,109.12 开发支出 商誉 掌阅科技股份有限公司

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28 长期待摊费用 2,128,699.04 2,310,559.65 递延所得税资产 387,612.86 446,320.49 其他非流动资产 非流动资产合计 351,259,676.31 242,190,421.27 资产总计 1,499,252,120.71 1,487,716,751.51 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 206,280,053.52 208,708,713.50 预收款项 7,562,000.00 4,086,676.21 合同负债 应付职工薪酬 24,090,871.50 38,580,738.50 应交税费 2,352,883.28 6,062,688.61 其他应付款 2,420,441.15 3,508,030.39 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 179,343,728.74 169,297,170.92 流动负债合计 422,049,978.19 430,244,018.13 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 422,049,978.19 430,244,018.13 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 401,000,000.00 401,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 369,535,586.42 369,535,586.42 掌阅科技股份有限公司

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28 减:库存股 其他综合收益 盈余公积 31,387,514.85 31,387,514.85 未分配利润 275,279,041.25 255,549,632.11 所有者权益(或股东权益)合计 1,077,202,142.52 1,057,472,733.38 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 1,499,252,120.71 1,487,716,751.51 法定代表人:成湘均 主管会计工作负责人:杨卓 会计机构负责人:何童 掌阅科技股份有限公司

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28 合并利润表

2019 年1―3 月 编制单位:掌阅科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

2019 年第一季度

2018 年第一季度

一、营业总收入 449,651,239.90 466,618,513.99 其中:营业收入 449,651,239.90 466,618,513.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 427,933,779.92 434,302,781.99 其中:营业成本 308,335,699.66 324,236,799.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保........