PDF《2015年防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司》

三、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为2015年9月21日. 十

四、发行首日:本期债券发行期限的第一日,即2015年9月22日. 十

五、起息日:本期债券的起息日为发行首日,即2015年9月22日,以 后本期债券存续期内每年的9月22日为该计息年度的起息日. 十

六、计息期限:自2015年9月22日至2019年9月21日止.如投资者行 使回售权,则其回售部分债券的计息期限为自2015年9月22日至2018年9月21日. 十

七、付息日:本期债券的付息日为2016年至2019年每年的9月22日, 如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日.如投资者行 使回售权,则其回售部分债券的付息日为2016年至2019年每年的9月22日, 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日. 十

八、兑付日:本期债券的兑付日为2019年的9月22日,如遇国家法定 节假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日.若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为2018年的9月22日,如遇国家法定节假日或休 息日,则顺延至其后第一个工作日. 十

九、本息兑付方式:通过本期债券托管机构办理. 二

十、承销方式:本期债券由中国民族证券有限责任公司担任主承销 商并组织承销团以余额包销的方式承销. 二十

一、承销团成员:主承销商为中国民族证券有限责任公司,副主 承销商为新时代证券有限责任公司,分销商为华融证券股份有限公司. 二十

二、募集资金用途:本期债券发行总额为8亿元人民币,本期债券 募集资金委托中国建设银行股份有限公司防城港分行,以委托贷款的形式 投放于中国建设银行股份有限公司防城港分行协助选择并经发行人确认 的、位于防城港市内或经防城港市人民政府同意的其它区域的小微企业. 二十

三、债券担保:本期债券无担保. 二十

四、信用级别:经联合资信评估有限公司和联合信用评级有限公 司综合评定, 本期债券的信用级别为AA, 发行人的主体长期信用级别为AA. 二十

五、税务提示:根据国家税收法律、法规的规定,投资者投资本 期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担.

第四节 债券的上市与托管

一、 本期债券上市基本情况 经上海证券交易所同意, 本期债券将于

2015 年11 月3日起在上 海证券交易所挂牌交易. 证券简称

15 港小微 , 证券代码

127270 .

二、 本期债券托管情况 本期债券募集资金总额 80,000 万元, 其中 80,000 万元托管在中 央国债登记结算有限公司,0 万元由中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司托管.根据 ........