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2018 年第一次临时股东大会 议案

6 2018 年1月26 日9第三十二条 会议档案的保存 董事会会议档案,包括会议通知和会议材料、 会议签到簿、 董事代为出席的授权委托书、 会议录 音资料、 表决票、 经与会董事签字确认的会议记录、 会议纪要、决议记录、决议公告等,由证券事务代 表负责保存. 第三十二条 会议档案的保存 董事会会议档案,包括会议通知和会议材料、 会议签到簿、 董事代为出席的授权委托书、 会议录 音资料、 表决票、 经与会董事签字确认的会议记录、 会议纪要、决议记录、决议公告等,由董事会办公 室负责保存. 根据实际情况修订 陕西省国际信托股份有限公司

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7 2018 年第一次临时股东大会议案二 关于对可供出售金融资产计提减值的议案

一、计提可供出售金融资产减值准备的具体情况说明

(一)计提可供出售金融资产减值准备的方法和依据 根据财政部《企业会计准则第

22 号――金融工具确认 和计量》 、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第

3 号》的规定及公司有关会计估计制度的规定,期 末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降(达 到或超过 50%) ;

或低于其初始投资成本持续时间超过

12 个月(含12 个月) ,同时综合考虑各种相关因素(如被投资对 象的财务状况和业务前景,包括行业状况、价格波动率、经 营和融资现金流等) ,并从持有该可供出售权益工具投资的 整个期间判断这种下降趋势是属于非暂时性的,可判断该项 可供出售金融资产发生了减值.

(二)计提可供出售金融资产减值准备情况 公司持有的在可供出售金融资产中核算的两只股票苏 宁环球(000718.SZ)和华邦健康(002004.SZ)系2015 年

11、

12 月份参与的定向增发投资.

12 个月锁定期结束后, 由于受 证券市场的影响,这两只股票持续下跌.目前具体情况如下 表: 陕西省国际信托股份有限公司

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8 鉴于苏宁环球的股价跌幅超过 50%;

华邦健康的股价跌 幅虽然未达到 50%, 但由于该股票价格自

2016 年1月以来一 直低于初始投资成本,持续时间较长,公司综合考虑该项定 向增发投资发生了减值.本着谨慎性原则,本报告期,公司 按照有关规定对这两只股票公允价值低于初始投资成本的 部分计提可供出售金融资产减值准备 34,255.52 万元.

二、本次计提可供出售金融资产减值准备对公司财务的 影响 经测算,本次对上述两只股票公允价值低于初始投资成 本的部分计提可供出售金融资产减值准备,考虑所得税的影 响后,将减少

2017 年度公司归属于母公司所有者的净利润 25,691.64 万元. 上述议案已经

2018 年1月25 日第八届董事会第二十三 次会议审议通过,特提交股东大会审议.

2018 年1月26 日 股票名称 初始投资成本 (万元) 截至2017年末公 允价值(万元) 变动金额(万元) 变动幅度 苏宁环球 37,914.46 16,388.45 -21,526.01 -56.78% 华邦健康 31,871.47 19,141.96 -12,729.51 -39.94% 合计 69,785.93 35,530.41 -34,255.52 49.09%