PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司》

1 陕西航天动力高科技股份有限公司

2004 年度股东大会会议资料

2 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2004 年度工作报告 董事长 王新敏 各位股东: 受董事会委托, 我代表董事会向股东大会报告

2004 年度的工作, 请各股东审议.

一、2004 年公司的经营及资产情况

2004 年是公司继续稳步发展的一年, 全年合计实现主营业务收 入14,332.24 万元,较上年的 10,574.63 万元增加 3,757.61 万元, 增长率为 35.53%;

其中特种泵产品实现销售收入 4,681.40 万元 (含 控股子公司宝鸡泵业) ,燃气表产品实现销售收入 6,288.95 万元(含 控股子公司烟台怡华) ,液力边矩器变矩器产品实现销售收入 2,763.31 万元,非标设备产品(包括军品零部件)实现销售收入 509.29 万元,工程钻机产品实现销售收入 89.29 万元;

全年实现净 利润 2045.9 万元,较去年同期减少

288 万元 ,降幅为 12.34%;

每 股收益为 0.1106 元,净资产收益率为 5.01%;

2004 年末公司总资 产为 58,274.96 万元,较2003 年的 54,359.49 万元增长 7.20%;

股 东权益为 41,854.46 万元, 比2003 年的 39,808.58 万元增加 5.14%;

全年实现回款 15,033.16 万元;

年末资产负债率为 26.75%.

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二、公司控股子公司的经营情况及业绩 (单位:万元) 名称主要产品 注册资本 总资产 净资产 销售收入 净利润 公司持股比例 烟台航天 燃气表

800 903.383 617.79 184.06 --93.77 51% 怡华科技 机械表 有限公司 宝鸡航天 动力泵业 工业泵

1500 3035.14 1605.91 2308.86 105.91 67% 有限公司

三、2004 年公司投资情况

1、公司利用募集资金投资情况如下: 到2004 年末,钣金冲焊型液力变矩器生产线技术改造项目累计 投资 6,300.6 万元,特种泵技术改造项目累计投资 1,308.03 万元,智 能型 IC 卡燃气表项目累计投资 231.68 万元,高科技研发中心和销售 网络项目累计投资 3,248.43 万元,投资合计 11,088.77 万元.

2、为完善公司的生产、工作与实验条件,公司以自有资金投资 如下项目:变矩器在线试验台投资 28.6 万元;

IC 卡燃气表生产线跑 表台投资 70.03 万元;

其他设备改造投资 121.14 万元.

四、公司治理与规范运作情况

(一)公司法人治理结构 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《公 司章程》及中国证监会有关法律法规运作,建立了较为完善的公司治 理结构,通过法人治理结构的相互制衡关系,切实保证了公司能够规 范运作,健康发展.

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(二)规范运作情况

1、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面作 到了 五分开 ,独立自主经营.

2、公司

2004 年度关联交易的情况

2004 年度公司关联交易总额为 767.18 万元.其中公司购买关联 方材料及货物、接受关联方水电汽暖供应合计 416.68 万元;

公司销 售给关联方货物与提供配套件合计 350.50 万元.公司与关联方发生 的关联交易,能严格按照有关法律法规、 《公司章程》及协议执行, 董事会审议关联交易的议案时,关联董事遵照《公司章程》的有关规 定予以回避,确保了关联交易的公允性和合理性.公司监事会、独立 董事分别就有关关联交易情况发表了专门、独立意见,切实维护了公 司利益,最大限度地保证了全体投资者特别是中小投资者的利益.