PDF《基本观点》

而且 随着西安市城市建设工作继续推进, 未来几年公司公用事 业和城建类项目的投资还将维持较大规模, 这将给公司带 来一定的资金压力. 西安城市基础设施建设投资集团有限公司

2012 年度第一期中期票据信用评级报告

2 穆迪投资者服务公司成员 穆迪投资者服务公司成员 www.ccxi.com.cn 发债主体概况 西安城市基础设施建设投资集团有限公司的 前身为西安市基础设施建设投资管理有限责任公 司,是经西安市人民政府批准于

2000 年7月成立 的国有独资公司,注册资本

10 亿元人民币.2003 年7月,西安市基础设施建设投资管理有限责任公 司更名为西安市基础设施建设投资总公司.

2005 年1月西安市政府对国有城建资产进行重组, 将水务、 燃气、 热力、 公共交通等市政经营性资产划入公司, 公司注册资本增至

85 亿元人民币.2009 年1月, 公司更为现名.西安市政府是公司国有资本的出资 人,持有公司 100%的权益. 公司的主要经营范围和职能是,作为西安市基 础设施建设的投资、建设主体和项目法人,负责城 市基础设施项目资金的筹措、拨付、监管和债务清 偿;

作为市政府授权的城市公用事业类资产的运营 和管理机构,负责城市水务、燃气、城市供热、城 市交通等公用事业的建设和运营.目前,公司拥有 西安市天然气总公司、西安秦华天然气有限公司、 西安市热力公司、西安市公共交通总公司、西安交 通燃气有限公司、西安城市一卡通有限责任公司、 西安城市公共停车设施建设管理有限公司等

15 家 子公司. 截至

2010 年末, 西安城投的资产总额为 502.10 亿元,负债总额为 368.36 亿元,所有者权益(含少 数股东权益) 为133.75 亿元, 资产负债率为 73.36%.

2010 年公司实现营业总收入 36.26 亿元, 利润总额 6.18 亿元,经营活动净现金流为 13.25 亿元.截止

2011 年9月末,公司资产总额为 520.91 亿元,总 负债 368.08 亿元,资产负债率 70.66%;

2011 年前 三季度,公司实现营业总收入 31.11 亿元,利润总 额5.11 亿元,经营活动净现金流 15.59 亿元. 本期票据概况 本期票据的发行总额为人民币

13 亿元,期限 为5年.本期票据采用固定利率,本期票据采用单 利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.本期票 据每年支付利息一次,最后一期利息随本金兑付时 一起支付. 募集资金用途 本期票据中 2.6 亿元将用于置换银行贷款,2.6 亿元补充营运资金,7.8 亿元用于项目建设资金. 区域经济 西安是世界著名的历史文化名城,是我国中西 部地区重要的科研、高等教育、国防科技工业和高 新技术产业基地.在全国区域经济布局上,西安具 有承东启西、东联西进的区位优势,在西部大开发 战略中具有重要的战略地位.

1992 年7月国务院批 准为内陆开放城市,是新亚欧大陆桥中国段陇海兰 新线上最大的中心城市.西安市现辖

9 区4县,总 面积

10108 平方公里,常住人口 830.54 万人,户籍 人口 764.25 万人. 西安也是我国重要的老工业基地,是我国中西 部地区最大的工业中心.经过几十年的发展,已基 本形成门类齐全的工业体系以及一批独具特色的 优势产业,主要有机械制造业、电子及通讯设备制 造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造 业等,在全部

39 个工业行业大类中,覆盖了