PDF《江苏京源环保股份有限公司》

2016 年(预测)

2017 年(预测) 营业收入 5,926.51 100.00% 11,000.00 30,000.00 公告编号:2017-012

8 应收账款 3,948.82 66.63% 7,329.30 19,989.00 预付款项 158.95 2.68% 298.40 804.00 存货 3,048.61 51.44% 5,658.40 15,432.00 营运流动资产合计 7,156.38 120.75% 13,286.10 36,225.00 应付账款 872.91 14.73% 1,620.30 4,419.00 预收款项 75.10 1.27% 139.70 381.00 营运流动负债合计 948.01 16.00% 1,760.00 4,800.00 流动资金占用额 6208.37 104.76% 11,526.10 31,425.00 营运资金缺口 ― ― ― 19,898.90 注 :上表中流动资金占营业收入的比例,均选取

2015 年财务报表(经审 计)相关比例参数计算;

各经营性流动资产和经营性流动负债科目的预测值等于 该科目占销售收入百分比乘以预测销售收入;

2016 年、2017 年实际财务数据以 最终审计为准.营业收入预测不构成盈利预测或承诺. 京源环保目前已经签订或预中标,尚未执行的销售订单金额共 13,750.54 万元,其中

300 万元以上的合同如下表所示: 单位:万元 客户 项目名称 金额 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 广东陆丰某电厂原水预处理站 750.00 公告编号:2017-012

9 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 广东陆丰某电厂废水集中处理系统 698.00 西北电力设计院有限公司 EPC 总承包项目陕能某低热值煤发 电工程三辅疏干水深度处理系统 698.00 中国电力工程顾问集团中南电力设 计院有限公司 湖北能源集团某电厂原水预处理-高 效澄清池及污泥处理 586.18 华润电力 某电厂原水预处理设备 508.18 中国电力工程顾问集团西北电力 设计院有限公司 巴基斯坦中电某燃煤发电项目废水 处理设备系统 498.00 广东粤华发电有限责任公司 某电厂天然气热电联产工程项目废 水集中处理系统及生活污水处理系统 468.80 广东粤电博贺煤电有限公司 广东茂名港博贺新港区某码头工程 含煤废水处理系统 366.00 中电投新疆能源化工集团五彩湾 发电有限责任公司/中电投电力工 程有限公司 新疆准东五彩湾某电厂

1 号2号机 组工程净化站系统设备 358.52 中国电力工程顾问集团中南电力 设计院有限公司 阳煤集团某工程补给水预处理系统 353.19 西北电力工程承包有限公司 陕西能源赵石畔煤电有限公司某电 厂工程地表水净化处理系统 348.12 福建华电可门发电有限公司 福建华电某电厂原水预处理设备 348.00 新疆潞安协鑫准东能源有限公司 某电厂净化站系统 343.00 公告编号:2017-012

10 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 广东陆丰某电厂含煤废水处理站 342.00 华润电力湖南有限公司 脱硫废水处理系统 333.30 晋能鑫磊煤电有限公司 盂县某发电工程工业废水、生活污 水处理系统设备 315.40 华润电力 某电厂含煤废水处理系统设备 308.80 合计 7,623.49 根据公司项目跟踪表数据所示,公司

2017 年3月至

2017 年7月将参与

47 次项目招投标,预计合同金额 60,690.00 万元,公司历史 中标率约为 33%,预计签订合同 18,000 万元左右,并在

2017 年12 月31 日前完成销售. 综上,公司预测

2017 年营业收入约为 30,000 万元. 根据销售百分比法,公司

2017 年的营运资金缺口约为 19,898.90 万元,结合公司目前的货币资金金额,公司拟将募集资金 11,000 万 元用于补充流动资金,符合公司实际经营情况,与公司资产及经营规 模相匹配. 综上,本次发行募集资金有利于提高公司的资金实力,从而促进 公司主营业务的发展,降低公司资产负债率,改善公司财务状况,进 而提升公司的盈利能力及市场竞争力,因此具有必要性和合理性.