PDF《方正富邦基金管理有限公司》

7 第四部分、基金托管人

16 第五部分、相关服务机构

20 第六部分、基金的募集

22 第七部分、基金备案与基金合同的生效

27 第八部分、基金份额的申购与赎回

28 第九部分、基金的投资

40 第十部分、基金的财产

48 第十一部分、基金资产的估值

49 第十二部分、基金收益与分配

55 第十三部分、基金费用与税收

57 第十四部分、基金的会计与审计.60 第十五部分、基金的信息披露

61 第十六部分、风险揭示

67 第十七部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.70 第十八部分、基金合同的内容摘要

72 第十九部分、基金托管协议的内容摘要

97 第二十部分、对基金份额持有人的服务

115 第二十一部分、其它应披露事项

117 第二十二部分、招募说明书的存放及查阅方式

118 第二十三部分、备查文件

119 方正富邦丰利债券型证券投资基金 招募说明书

1 第一部分、绪言 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金 法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性风险 管理规定》 )、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 )、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 )及其他有 关规定以及《方正富邦丰利债券型证券投资基金基金合同》编写. 本招募说明书阐述了方正富邦丰利债券型证券投资基金 (以下简称 本基金 或 基金 )的投资目标、策略、风险、费率和基金申购、赎回等与投资者投资决 策有关的必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任. 本基金根据本招募说明书所载资料申请募集.本招募说明书由方正富邦基金 管理有限公司解释.本基金管理人没有委托或者授权委托任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明. 本基金招募说明书依据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基 金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准.基金合 同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人.基金投资者取得依 基金合同所发行的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事 人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受.基金份额持 有人作为基金合同但是人并不以在基金合同上书面签章为必要条件.基金合同当 事人按照《基金法》、《运作办法》、《流动性风险管理规定》 、 《信息披露办法》、 《销售办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;

基金投资者欲了解 基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《方正富邦丰利债券型证券投资基金基 金合同》. 方正富邦丰利债券型证券投资基金 招募说明书

2 第二部分、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: