PDF《审计报告》

2009 年12 月31 日 编制单位:陕西省天然气股份有限公司 单位:人民币元 项目注释号 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 六

(一) 443,280,458.18 789,278,906.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 六

(二) 2,850,000.00 应收账款 六

(三) 80,960,250.44 63,924,446.30 预付款项 六

(四) 52,447,966.27 135,279,062.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 六

(五) 6,813,125.11 4,643,725.19 买入返售金融资产 存货 六

(六) 34,826,430.95 27,910,629.65 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 621,178,230.95 1,021,036,770.16 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六

(七) 99,918,497.88 89,758,531.37 投资性房地产 - 固定资产 六

(八) 1,589,303,134.01 1,639,999,846.76 在建工程 六

(九) 655,106,704.60 81,805,440.45 工程物资 六

(十) 11,228,070.93 29,439,903.25 固定资产清理 - - 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六(十一) 70,497,835.94 42,554,248.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 六(十二) 9,230,585.51 3,260,513.95 其他非流动资产 非流动资产合计 2,435,284,828.87 1,886,818,484.28 资产总计 3,056,463,059.82 2,907,855,254.44 单位负责人:袁小宁 主管会计工作的负责人:聂喜宗 会计机构负责人:任妙良 合并资产负债表(续)

2009 年12 月31 日 编制单位: 陕西省天然气股份有限公司 单位:人民币元 项目注释号 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 六 (十四) 360,000,000.00 370,000,000.00 向中央银行借款 - 吸收存款及同业存放 - 拆入资金 - 交易性金融负债 - 应付票据 - 应付账款 六 (十五) 94,552,873.66 89,685,706.71 预收款项 六 (十六) 8,425,861.40 9,432,572.15 卖出回购金融资产款 - 应付手续费及佣金 - 应付职工薪酬 六 (十七) 33,007,818.50 32,002,598.88 应交税费 六 (十八) 28,846,277.26 30,185,595.98 应付利息 六 (十九) 975,384.40 1,569,197.99 应付股利 其他应付款 六 (二十) 37,116,037.96 79,899,178.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债六(二十 一) 102,760,671.22 22,782,004.56 其他流动负债 - 流动负债合计 665,684,924.40 635,556,854.88 非流动负债: 长期借款 六(二十 二) 113,803,287.81 216,691,958.99 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 六(二十 三) 4,440,000.00 - 预计负债 - - 递延所得税负债 六 (十二) 2,643,303.18 2,643,303.18 其他非流动负债 六(二十 四) 49,587,879.59 - 非流动负债合计 170,474,470.58 219,335,262.17 负债合计 836,159,394.98 854,892,117.05 所有者权益(或股东权 益): 实收资本(或股本) 六(二十 五) 508,418,675.00 508,418,675.00 资本公积 六(二十 六) 914,035,893.08 914,035,893.08 减:库存股 - - 专项储备 六(二十 七) 10,720,443.25 10,730,944.25 盈余公积 六(二十 八) 115,761,098.24 80,189,248.39 一般风险准备 未分配利润 六(二十 九) 656,367,555.27 539,588,376.67 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 2,205,303,664.84 2,052,963,137.39 少数股东权益 15,000,000.00 所有者权益合计 2,220,303,664.84 2,052,963,137.39 负债和所有者权益总计 3,056,463,059.82 2,907,855,254.44 单位负责人:袁小宁 主管会计工作的负责人:聂喜宗 会计机构负责人:任妙良 母公司资产负债表