PDF《审计报告》

2009 年12 月31 日 编制单位: 陕西省天然气股份有限公司 单位:人民币元 项目注释号 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 359,769,289.70 789,278,906.95 交易性金融资产 应收票据 2,850,000.00 应收账款 十三

(一) 80,960,250.44 63,924,446.30 预付款项 52,447,966.27 135,279,062.07 应收利息 应收股利 其他应收款 十三

(二) 6,775,602.11 4,643,725.19 存货 34,826,430.95 27,910,629.65 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 537,629,539.47 1,021,036,770.16 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十三

(三) 169,918,497.88 89,758,531.37 投资性房地产 固定资产 1,588,040,565.51 1,639,999,846.76 在建工程 654,917,964.58 81,805,440.45 工程物资 11,228,070.93 29,439,903.25 固定资产清理 - 生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,497,835.94 42,554,248.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,230,585.51 3,260,513.95 其他非流动资产 非流动资产合计 2,503,833,520.35 1,886,818,484.28 资产总计 3,041,463,059.82 2,907,855,254.44 单位负责人:袁小宁 主管会计工作的负责人:聂喜宗 会计机构负责人:任妙良 母公司资产负债表(续)

2009 年12 月31 日 编制单位: 陕西省天然气股份有限公司 单位:人民币元 项目注释号 期末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 360,000,000.00 370,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 - 应付账款 94,552,873.66 89,685,706.71 预收款项 8,425,861.40 9,432,572.15 应付职工薪酬 33,007,818.50 32,002,598.88 应交税费 28,846,277.26 30,185,595.98 应付利息 975,384.40 1,569,197.99 应付股利 其他应付款 37,116,037.96 79,899,178.61 一年内到期的非流动 负债 102,760,671.22 22,782,004.56 其他流动负债 流动负债合计 665,684,924.40 635,556,854.88 非流动负债: 长期借款 113,803,287.81 216,691,958.99 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 4,440,000.00 - 预计负债 - 递延所得税负债 2,643,303.18 2,643,303.18 其他非流动负债 49,587,879.59 - 非流动负债合计 170,474,470.58 219,335,262.17 负债合计 836,159,394.98 854,892,117.05 所有者权益(或股东权 益): 实收资本(或股本) 508,418,675.00 508,418,675.00 资本公积 914,035,893.08 914,035,893.08 减:库存股 - - 专项储备 10,720,443.25 10,730,944.25 盈余公积 115,761,098.24 80,189,248.39 一般风险准备 未分配利润 656,367,555.27 539,588,376.67 所有者权益合计 2,205,303,664.84 2,052,963,137.39 负债和所有者权益总计 3,041,463,059.82 2,907,855,254.44 单位负责人:袁小宁 主管会计工作的负责人:聂喜宗 会计机构负责人:任妙良 合并利润表

2009 年度 编制单位:陕西省天然气股份有限公司 单位:人民币元 项目注释号 本期金额 上期金额

一、营业总收入 1,999,630,483.89 1,749,822,792.32 其中:营业收入 六(三十) 1,999,630,483.89 1,749,822,792.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,591,013,933.20 1,405,265,747.19 其中:营业成本 六(三十) 1,478,625,270.75 1,301,944,013.73 利息支出 - 手续费及佣金支出 - 退保金 - 赔付支出净额 - 提取保险合同准备金净额 - 保单红利支出 - 分保费用 - 营业税金及附加 六(三 十一) 8,554,507.80 9,651,410.80 销售费用 6,616,995.31 1,756,649.65 管理费用 63,797,070.93 55,616,973.86 财务费用 19,099,944.67 32,707,454.82 资产减值损失 六(三 十二) 14,320,143.74 3,589,244.33 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) - - 投资收益 (损失以 - 号填列) 六(三 十三) 10,159,966.51 953,959.64 其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 六(三 十三) 10,159,966.51 953,959.64 汇兑收益(损失以 - 号填列) - -