PDF《莱茵达置业股份有限公司 关于收购浙江洛克能源有限公司 51...》

负债合计 4,125.57 万元,其中流动负债合计:4,125.57 万元,非流动负债为

0 元;

所有者权益合 计:5,090.82 万元.(以上数字未经审计).2013 年1-11 月洛克能源公司主营 业务收入为 21,205.92 万元, 主营业务成本为: 20,742.78 万元, 净利润为 89.59 万元, (上述洛克能源公司的经营业绩, 主要为一般经营项目的贸易业务所产生, 特许经营项目的天然气业务所产生的收入和利润尚未在当期内主要体现).

5、洛克能源业务情况 洛克能源目前的特许经营项目为:天然气的销售.而天然气是一种优质、高效、 清洁的低碳能源, 对我国调整能源结构、 提高人民生活水平、 促进节能减排、 应对气候变化具有重要的战略意义.因此天然气属于特许经营行业,需要取得特 许经营许可证,本次公司收购的标的公司――洛克能源公司已于

2013 年1月16 日领取杭州市上城区安全生产监督管理局核准的编号为浙杭 (上) 安经字 (2013)

01000046 的危险化学品经营许可证,许可范围中包含天然气业务,可以开展天 然气 B TO B 相关业务. 截至目前,洛克能源的主要气源供应商有:南京南合新能源有限公司、宁波 绿源天然气电力有限公司、 陕西众源绿能天然气有限责任公司、山西晋煤集团旗 下晋城市诚安物流有限公司、深圳市燃气集团股份有限公司等;

已开展或签约的 用气单位有:嘉兴市燃气集团有限公司、浙江中油龙昌能源有限公司、浙江苏泊 尔股份有限公司、平阳县福领天然气有限公司等.除天然气的销售外,公司完成 对洛克能源的控股后将积极开拓优势气源,加快加气站的建设,并依托自身在长 三角区域的品牌影响力,努力扩大其天然气业务的销售范围.

四、股权转让协议的主要内容

(一)定价原则及交易价格 本次股权转让定价是根据洛克能源公司截至

2013 年11 月30 日的净资产为 基准经双方协商最终确定,本次洛克能源 51%股权转让价款为人民币叁仟伍佰伍 拾万元.

(二)支付方式

1、在本合同签署之日起

10 个工作日内,本公司支付赵青松先生定金伍佰 万元(该定金在洛克能源 51%股权变更登记至本公司名下后转为股权转让款的一 部分).

2、待下列条件同时成立后

30 日内,本公司向赵青松先生支付股权转让款 壹仟壹佰万元: (1)洛克能源 51%股权已经办理工商变更登记手续,本公司持有洛克能源 51%股权,赵青松先生持有洛克能源 49%股权,洛克能源已取得新的营业执照;

(2)洛克能源董事、监事等更换为本公司指定人员且相应工商变更登记手 续已经完成, 本公司委派至洛克能源的核心管理人员 (副总经理、 财务管理人员) 到岗并实际履行职务后;

(3)洛克能源已根据本合同相应修改章程;

3、待前述第

2 条约定的款项支付后

60 日内,本公司向赵青松先生支付股 权转让款壹仟肆佰伍拾万元.

4、待洛克能源建成第一个加气站(以竣工验收合格并依法投入使用为准) 后15 天内,本公司向赵青松先生支付股权转让款伍佰万元.

5、 本公司支付股权转让款时,有权根据法律规定代扣代缴甲方应缴纳的税 费.

(三)转让方主要承诺

1、赵青松先生保证洛克能源的原股东已依法完成了出资义务,洛克能源的 注册资本已经全部实际到位,且没有被抽逃、挪用.