PDF《山东矩阵软件工程股份有限公司、中泰证券股份》

山东矩阵软件工程股份有限公司、中泰证券股份 有限公司关于《山东矩阵软件工程股份有限公司挂牌 申请文件的第一次反馈意见》的反馈回复 主办券商 二零一五年十二月

1 山东矩阵软件工程股份有限公司、中泰证券股份有限公司关于《山东 矩阵软件工程股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》 的反馈 回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 山东矩阵软件工程股份有限公司(以下简称 矩阵软件 、 公司 ) 、中泰证 券股份有限公司(以下简称 主办券商 )项目组以及北京市邦盛(济南)律师 事务所(以下简称 律师 ) 、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简 称 会计师 )对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与核查,并逐项落实后 进行了书面说明, 涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分,已由各中介机 构分别出具了核查意见.

涉及对 《山东矩阵软件工程股份有限公司公开转让说明 书》 (以下简称 公开转让说明书 )进行修改或补充披露的部分,已按照《关于 山东矩阵软件工程股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》 (以下简称 反馈意 见 )的要求对《公开转让说明书》进行了修改和补充,并已在《公开转让说明 书》 (反馈稿)中以楷体加粗标明. 本回复报告中的字体代表以下含义: ? 仿宋: 反馈意见所列问题 ? 宋体(不加粗): 对反馈意见所列问题的回复 ? 楷体(加粗): 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分 现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下:

2

一、公司特殊问题 1. 请公司按照督查报告格式指引的格式要求和货币单位修订最 近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表. 回复: 已修改如下: 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标及监管指标简表 项目2015 年7月31 日2014 年12 月31 日2013 年12 月31 日 资产总计(万元) 2,242.75 1,738.02 1,788.73 股东权益合计(万元) 1,711.37 996.39 942.94 归属于申请挂牌公司 的股东权益合计(万元) 1,711.37 996.39 942.94 每股净资产(元) 1.43 1.91 1.81 归属于申请挂牌公司 股东的每股净资产 (元) 1.43 1.91 1.81 资产负债率(母公司) 23.69% 42.67% 47.28% 流动比率(倍) 4.14 2.29 2.01 速动比率(倍) 1.63 1.25 0.84 项目2015 年1-7 月份

2014 年度

2013 年度 营业收入(万元) 725.14 1,537.81 1,126.59 净利润(万元) 36.91 53.45 -27.58 归属于申请挂牌公司 股东的净利润(万元) 36.91 53.45 -27.58 扣除非经常性损益后 的净利润(万元) 28.74 17.80 -64.61 归属于申请挂牌公司 股东的扣除非经常性 损益后的净利润(万元) 28.74 17.80 -64.61 毛利率(%) 37.22 38.04 36.81 净资产收益率(%) 2.80 5.51 -2.88 扣除非经常性损益后 净资产收益率(%) 2.18 1.84 -6.75

3 基本每股收益 (元/股) 0.04 0.10 -0.05 稀释每股收益 (元/股) 0.04 0.10 -0.05 应收账款周转率(次) 1.60 3.67 3.00 存货周转率(次) 0.50 1.33 1.41 经营活动产生的现金 流量净额(万元) -675.75 22.80 -1.96 每股经营活动产生现 金流量净额(元/股) -0.56 0.04 -0.00 2. 其他应收款 请公司说明其他应收款前五名单位款项的性质审计报告与公开 转让说明书不一致的原因,公司是否存在个人卡支付费用的情况.请 会计师、主办券商核查其他应收款前五名单位款项的性质,对公司财 务核算的规范性进行核查并发表明确意见. 回复: (1)公开转让说明书中的其他应收款前五名情况如下: