PDF《山东矩阵软件工程股份有限公司、中泰证券股份》

2015 年7月31 日其他应收款金额前五名单位情况: 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占其他应 收款总额 的比例 性质或 内容 易博科技 公司股东 582,491.00

1 年以内 26.48% 往来款 谭明旭 公司控股股东、 实际控制人 333,876.00

1 年以内 15.18% 往来款 张昊 公司股东、董事 300,000.00

1 年以内 13.64% 往来款 山东东岳能源有 限责任公司 非关联方 258,000.01

1 年以内 11.73% 质保金 龙口煤电有限公 司 非关联方 120,000.00

1 年以内 5.46% 质保金 合计 1,594,367.01 72.49%

2014 年12 月31 日其他应收款金额前五名单位情况: 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占其他 应收款 性质或 内容

4 总额的 比例 谭明旭 公司控股股东、 实际控制人 929,426.00

1 年以内 52.52% 往来款 张昊 公司股东、董事 110,800.00

1 年以内 32,000.00 元, 1-2 年78,800.00 元6.26% 备用金 山西鲁能晋北铝 业有限责任公司 非关联方 104,876.00 3-4 年5.93% 质保金 易博科技 公司股东 94,701.00

1 年以内 75,299.00 元, 1-2 年19,402.00 元5.35% 往来款 赵诚 公司股东 66,165.50

1 年以内 3.74% 备用金 合计 1,305,968.50 73.80%

2013 年12 月31 日其他应收款金额前五名单位情况: 单位名称 与本公司 关系 账面余额 账龄 占其他 应收款 总额的 比例 性质或内 容 谭明旭 控股股东、实 际控制人 328,226.00

1 年以内 75,000.00 元, 1-2 年220,726.00 元, 2-3 年32,500.00 元39.08% 往来款 山西鲁能晋北铝 业有限责任公司 非关联方 104,876.00 2-3 年12.49% 质保金 张昊 公司股东、董事78,800.00

1 年以内 9.38% 备用金 易博科技 公司股东 59,701.00

1 年以内 7.11% 往来款 青岛银行股份有 限公司 非关联方 50,500.00

1 年以内 6.01% 质保金 合计 622,103.00 74.07% 审计报告中披露的其他应收款前五名情况如下: 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

5 单位名称 款项 的性 质2015.7.31 账龄 占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%) 坏账准备 期末余额 济南易博科技有限公司 往来款582,491.00

1 年以内 26.48 29,124.55 谭明旭 往来款333,876.00

1 年以内 15.18 16,693.80 张昊 往来款300,000.00

1 年以内 13.64 15,000.00 山东东岳能源有限责任公司 质保金258,000.01

1 年以内 11.73 12,900.00 龙口煤电有限公司 质保金120,000.00

1 年以内 5.46 6,000.00 合计 1,594,367.01 72.49 79,718.35 (续上表) 单位名称 款项的 性质 2014.12.31 账龄 占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%) 坏账准备 期末余额 谭明旭 往来款 929,426.00

1 年以内 52.52 46,471.30 张昊 备用金 32,000.00

1 年以内 6.26 1,600.00 78,800.00 1-2 年7,880.00 山西鲁能晋北铝业有限责任 公司 质保金 104,876.00 3-4 年5.93 41,950.40 济南易博科技有限公司 往来款 75,299.00

1 年以内 5.35 3,764.95 19,402.00 1-2 年1,940.20 赵诚 备用金 66,165.50

1 年以内 3.74 3,308.28 合计 1,305,968.50 73.80 106,915.13 (续上表) 单位名称 款项的性 质2013.12.31 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) 坏账准备期 末余额 谭明旭 备用金 75,000.00

1 年以内 39.08 3,750.00 220,726.00 1-2 年22,072.60

6 32,500.00 2-3 年6,500.00 山西鲁能晋北铝业有限责任公 司 质保金 104,876.00 2-3 年12.49 20,975.20 张昊 备用金 78,800.00

1 年以内 9.38 3,940.00 济南易博科技有限公司 往来款 59,701.00