PDF《信息披露》

制作 连景电话!012345 信息披露 $! &

年%月% 日 星期五 证券代码!!!'

)% 证券简称东凌国际 公告编号$! &

#! % 广州东凌国际投资股份有限公司关于 年度开展外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整没 有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 根据!深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 相关规定#公司 对! #$ 年度外汇交易业务进行了预计# 并提交公司第六届董事会第三 十四次会议审议通过$ 该业务不属于关联交易事项#无需履行关联交易 表决程序#无需提交股东大会审议$ 现将公司 !%&

$ 年度开展外汇交易业务的计划公告如下% 一&

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$ 年外汇交易业务的主要内容 公司主要的贸易产品谷物&

杂 粕目前几乎全部系从国外进口#为 此 需用人民币购买美元对外付汇#在目前人民币对美元汇率具有双向波 动性的背景下#公 司主要开展的外汇交易内容为%外 汇远期汇率'

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汇 率期权# 期权组合&

结构性远期和掉期等产品#!%#$ 年度公司拟进行的 外汇交 易业务总额预计将不超过 #)* 亿元#且交易额不超过采购业务所 需外汇金额$ 其中% #&

在汇率波动风险较大的情况下开展以远期&

期权等外汇衍生品工 具来保护未到期信用证的业务#该部分外汇交易业务总额预计将不超 过%)* 亿元) !&

在交易价格合适的情况下开展以存款质押贷美元归还信用证项 下 的货款#人民币与美元的 汇率采用外汇远期&

期 权等外汇衍生品工具进行锁定#该部分外汇交易业务总额预计将不超过 # 亿元$ 远期&

期权等 外汇衍生品工具与信用证或质押存款的期限基本一致#一般为 # 个月 至+年#根据每笔业务的性质与收益情况具体确定$ 公司的外汇交易 业务主要与国内各大金融机构开展#包 括工行&

中 行 &

农 行 &

建 行 &

交 行等银行$ 根据公司谷物&

杂 粕等采购安排#由 本公司及全资&

控股下属公司'

包括但不限于广州东凌贸易有限公司#智联谷物'

香港(有限公司(作为 交易主体办理相关外汇交易业务$ 二&

交易必要性分析 公司进行外汇交易业务#一方面可以在汇率波动情况下锁定相关购 汇成本#达到控制风险的目的#另一方面#在人民币对美元一段时间内 有 升值预期的情况下能降 低购汇成本#这 对于公司规避汇率风险#提 高经营效益是有必要的$ 公司目前所进行的外汇交易用于付款交单,'

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信 用证及信用证项下到期 的付汇组合#在 会计核算上不符合!企 业会计准则0套期保值 的相关规定#而适用于!会计准则0金融工具确 认和计量 的相关规定$ 三&

公司开展外汇交易的准备情况 &

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公司已根据!深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等 相关规定制定并披露的!外 汇交易管理制度 '

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1 年+月修订(#对开展外汇交易业务的组织机构&

授权制度&

交易计划&

交易管理&

档案管理&

保 密制度&

信息披露和会计政策等作出了明确规定$ !&

公司法定代表人或授权人&

风控负责人及财务总监负责外汇交易 的日常管理$ 公司财务中心下设专门的资金部#并由外汇分析人员负责 公司外汇交易的核算分 析 #如 确认有潜在收益#将 提交财务总监和公司法定代表人或授权人进 行审核#如 审核通过#由 公司法定代表人或授权人签署相关文件#外汇 分析人员负责检查收益是否与核算时一致#风 控 负责人负责对公司的整体外汇风险头寸进行监控$ 公司外汇分析人员属 于专业人士#对外汇交易的业务特点和风险充分理解$ 四&