PDF《舞阳钢铁有限责任公司跟踪评级报告》

2008 年10月,中国信达资产管理公司将其全部股权 转让给邯钢集团,中国东方资产管理公司将其 全部股权转让给武汉钢铁集团公司(以下简称 武钢集团 ) .截至2009年底,公司实收资本 为233477.09万元,控股股东邯钢集团持有公司 53.11%的股权. 截至2009年底,公司合并资产总额134.59 亿元,所有者权益合计49.17亿元(其中,少数 股东权益6.05亿元) .2009年实现营业收入 105.86亿元,利润总额1.21亿元,经营活动产生 的现金流量净额11.56亿元,现金及现金等价物 净增加额-1.01亿元. 截至2010年9月底,公司合并资产总额 130.22亿元,所有者权益合计46.65亿元(其中, 少数股东权益3.21亿元) .2010年1~9月实现营 业收入90.82亿元,利润总额1.10亿元,经营活 动产生的现金流量净额0.07亿元. 公司注册地址:河南省舞钢市湖滨大道西 段;

法定代表人:杨成文.

二、特别事项 跟踪期内, 河北钢铁产业进行了整合 (2008 年12月底,河北钢铁集团有限公司及其主要子 公司股权结构图参见附件1) ,其中涉及公司股 东邯钢集团.具体整合方案为:由唐山钢铁股 份有限公司(股票代码:000709,简称 唐钢 股份 )以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有 限公司( 邯郸钢铁 )和承德新新钒钛股份 有限公司( 承德钒钛 ).唐钢股份为合并 方,邯郸钢铁和承德钒钛为被合并方.2010年1 月25日上市公司重组完成, 唐钢股份 变更 为 河北钢铁 ,股票代码

000709 不变.此 次合并后邯钢集团由持有邯钢股份37.66%股权 变为持有河北钢铁11.99%的股权. 图1 2008年底河北钢铁集团及主要子公司的股权结构 注:1.资料来源:唐山钢铁换股吸收暨关联交易预案 2.唐钢集团及其下属企业合计持有唐钢股份53.87%股权 3.承钢集团及其下属企业合计持有承德钒钛41.43%股权 图2 合并后的产权关系图 资料来源:河北钢铁股份有限公司

2009 年年报 在上市公司之外,河北钢铁集团有限公司 (下称 河北钢铁集团 )的钢铁产能主要集 中在宣化钢铁集团有限责任公司(简称 宣钢 100% 26.95% …… 53.11% 6.28% 11.99% 100% 100% 100% 河北省国资委 河北钢铁集团 邯钢集团 唐钢集团 承德钢铁集团河北钢铁股份有限公司 舞阳钢铁…… 53.11% 41.43% 37.66% 100% 53.87% 100% 100% 100% 河北省国资委 河北钢铁集团 邯钢集团 唐钢集团 邯钢股份唐钢股份*承德钢铁集团承德钒钛* 舞阳钢铁跟踪评级报告 舞阳钢铁有限责任公司

4 集团 )、舞阳钢铁、邯钢集团邯宝钢铁有限 公司(简称 邯宝公司 )、唐山不锈钢有限 责任公司(简称 不锈钢公司 )、首钢京唐 钢铁联合有限责任公司 (简称 首钢京唐公司 ) 等参控股公司. 为避免同业竞争,河北钢铁集团于2008年12月28日承诺自换股吸收合并完成之日起三年 内,将把现有竞争性业务以协商确定的合理价 格依法出售给存续公司或者以其他合法的方式 注入存续公司.2009年6月18日,河北钢铁集团 作出补充承诺:将在换股吸收合并完成后立即 启动主业资产注资工作,并力争在本次换股吸 收合并完成后一年内首先将河北钢铁集团所持 舞阳钢铁股权和宣钢集团优质钢铁主业资产注 入存续上市公司. 2009年10月9日河北钢铁集团 作出如下补充承诺: 如未能按照表1安排将现有 竞争性业务与资产按时注入存续公司,本集团 将与存续公司平等协商并履行各自内部审议程 序后,签订协议,通过委托管理经营、租赁经 营等方式将未按时注入存续公司的竞争性业务 与资产交由存续公司独立管理并享有经营损 益,直至本集团将相关业务与资产注入存续公 司. 表1 存续公司与河北钢铁集团的同业竞争解决措施 序号拟注入资产/股权 拟注入时间