PDF《本溪钢铁（集团）有限责任公司》

本溪钢铁(集团)有限责任公司 2009年-2011年中期票据发行计划 发行人:本溪钢铁(集团)有限责任公司

2010 年1月本溪钢铁(集团)有限责任公司

2009 年-2011 年中期票据发行计划

2

一、发行人简介

(一)基本情况 注册名称: 本溪钢铁(集团)有限责任公司 英文名称: BENXI IRON AND STEEL (GROUP)COMPANY LTD 法定代表人:于天忱 注册资本: 人民币 5,368,810,000 元 成立日期:

1996 年7月10 日 企业法人营业执照注册号:2105001101289 注册地址: 辽宁省本溪市平山区人民路

16 号 邮政编码:

117000 联系人: 姚强 联系

电话: 0414-7828303 传真: 0414-2842074 目前,本溪钢铁(集团)有限责任公司(以下简称 本钢集团 、 本公司 ) 已发展成为以采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢、动力、运输、科研 等为主导的特大型钢铁联合企业.

截至2008年底, 本钢集团下设4个控股子公司, 24个全资子公司,18个主体生产厂.公司钢材产品主要以汽车板、家电板、集装 箱板、管线钢等高端的板带材为主,截至2008年底,公司共拥有生铁1000万吨、 粗钢1000万吨、钢材1000万吨的综合生产能力. 截至2007年12月31日,按合并报表统计本钢集团总资产4,808,905.92万元, 总负债2,640,972.61万元, 资产负债率54.92%, 所有者权益2,167,933.31万元,

2007 年度利润总额180,405.27万元,净利润133,057.21万元. 截至2008年12月31日,按合并报表统计本钢集团总资产5,737,429.54万元, 总负债3,538,506.46万元, 资产负债率61.67%, 所有者权益2,198,923.09万元,

2008 年度利润总额22,835.92万元,净利润9,837.37万元. 截至2009年9月底,按合并报表(未审计)统计本钢集团总资产5,800,595.90 万元,总负债3,822,959.17万元,资产负债率65.91%,所有者权益1,977,636.72万元,2009年1-9月利润总额-185,726.01万元,净利润-188,592.52万元.

(二)历史沿革 本钢集团始建于1905年,前身为 本溪湖煤铁有限公司 .解放后收归国有, 更名为 本溪钢铁公司 .1996年本溪钢铁公司依照《中华人民共和国公司法》 本溪钢铁(集团)有限责任公司

2009 年-2011 年中期票据发行计划

3 进行公司治理结构改革,更名为 本溪钢铁(集团)有限责任公司 ,注册资本金 470,000万元.2005年12月31日辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会以《关 于同意本钢集团公司增加注册资本的批复》 (辽国资经营【2005】383号)文件同 意本钢集团公司注册资本从470,000万元增加到536,881万元,辽宁省人民政府国 有资产监督管理委员会持有公司100%的股份. 本钢板材股份有限公司是本钢集团的控股子公司, 该公司是由辽宁省政府批 准,采用募集方式设立的股份有限公司,由本钢集团作为主发起人,以其拥有的 炼钢厂、 初轧厂及热连轧厂有关经营钢铁板材业务的资产及负债重组而成. 该公 司于1997年6月10日在深交所发行B股40,000万股,每股发行价港币2.38元,1997 年11月3日发行A股12,000万股,每股发行价人民币5.34元,其中,A股于1998年1 月15日在深交所上市交易,上市流通数量为10,800万股.至此,公司总股本变为 113,600万股,其中发起人本钢集团持有61,600万股.

2005 年12 月28 日,本钢板材股份有限公司第三届董事会第十四次会议审 议通过了《关于新增股份收购资产的议案》 ,拟向本钢集团公司增发 200,000 万 流通 A 股,用于收购本钢集团公司下属第一炼铁厂、第二炼铁厂、冷轧厂等