PDF《Disclosure 信息披露》

( 上接B18版)

一、拟置出资产最近三年一期财务情况 本次交易的拟置出资产最近三年一期未经审计的模拟合并财务状况如下: 单位:万元 项目 2013年 6月30日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日 资产总额 18,196.

97 18,213.37 17,718.12 17,316.06 流动资产 9.792.72 9,713.40 3,916.66 2,288.42 非流动资产 8,404.25 8,499.97 13,801.46 15,027.64 负债总额 1,584.56 1,563.16 1,539.17 1,027.59 流动负债 1,584.56 1,563.16 1,539.17 1,027.59 非流动负债 - - - - 净资产 16,612.41 16,650.21 16,178.95 16,288.47 归属于母公司股东的净资产 16,507.54 16,547.44 16,178.95 16,288.47 项目 2013年1-6月2012年度 2011年度 2010年度 营业收入 509.03 6,520.64 898.05 4,441.45 营业利润 7.86 517.52 552.78 894.36 利润总额 7.67 515.97 552.64 894.36 净利润 -37.80 367.41 445.13 696.41 归属于母公司股东的净利润 -39.90 368.86 445.13 703.20

二、抵押、对外担保及资金占用情况 截至本预案签署之日,拟置出资产不存在抵押 ( 或权利受限)、对外担保、占用上市公司资金及上市公司为其担保的情形.

三、债务转移情况 截至2013年6月30日,拟置出资产模拟的未经审计的母公司报表中没有银行借款;

应付账款和其他应付款余额共计4,774.14万元.截至本 预案签署之日,上市公司已清偿或已取得债权人同意的拟置出债务总额为4,664.79万元,占拟置出总债务的97.71%;

上市公司将继续就债务转 移事宜征询债权人同意. 根据该等债权人分别出具的函件,债权人同意上市公司本次重大资产重组完成后,其与上市公司之间尚未履行完毕的债务相关合同项 下的权利义务全部转移给黄平或其指定的第三方. 就本次交易涉及的尚未取得债权人同意的置出债务,黄平已出具了承诺函,承诺: 因本次重大资产重组相关置出资产债务尚未取得全部债权人同意,本人承诺,本次重大资产重组完成后,如有债权人向银润投资提出 偿付主张的,本人将对其进行偿付;

银润投资已对前述债权人进行偿付的,本人将对银润投资进行现金补偿. 本次拟置出资产中的旭飞地产99%股权和瑞聚实业99%股权相应的债权债务将分别由其继续享有或承担,不涉及债务转移.

四、拟置出资产下属公司基本情况 ( 一)旭飞地产

1、旭飞地产基本情况 公司名称: 厦门旭飞房地产开发有限公司 成立日期: 2000年11月1日 注册地: 厦门市湖里区寨上长乐路海发大厦八楼 注册资本: 10,000万元 公司类型 有限责任公司 营业执照注册号:

350200100001325 法定代表人: 张质良 经营范围:

1、房地产开发与经营;

2、批发、零售工艺美术品、日用百货、金属材料、电器机械及器材、电子产品及通 信设备、建筑材料、汽车零配件、计算机及软件、渔需物资、五金交电化工、塑料制品、橡胶制品、纺织 品;

3、电子产品及通信设备、仪器仪表、文化办公用机械、电器机械及器材制造.

2、少数股东放弃优先购买权的情况 截至本预案签署之日,上市公司已经取得旭飞地产唯一少数股东厦门中佳飞置业顾问有限公司出具的同意函,同意银润投资将其持有 旭飞地产全部的股权转让给黄平或其指定的第三方并放弃对上述上市公司所持股权的优先购买权. ( 二)瑞聚实业

1、瑞聚实业基本情况 公司名称: 上海瑞聚实业有限公司 成立日期: 2012年4月5日 注册地: 上海市青浦区沪清平公路1362号1幢1层A区191室 注册资本: 100万元 公司类型 有限责任公司 营业执照注册号: