PDF《2018 年河北省政府收费公路专项债券（第一批）》

2018 年地方政 府债券发行工作的意见》 (财库[2018]61 号)及财政部、交通运输部《关 于印发的通知》 (财预 [2017]97 号) ,以及本机构的地方政府债券信用评级标准和程序做出的独 立判断.本次评级所依据的评级方法是新世纪评级《中国地方政府债券信 用评级方法》 ,上述评级方法可于新世纪评级官方网站查询. 本评级机构及本次地方政府债券信用评级分析员与债务人之间不存 在除本次信用评级事项委托关系以外的任何影响评级行为独立、客观、公 正的关联关系,并在信用评级过程中恪守诚信原则,保证出具的评级报告 客观、公正、准确、及时. 本评级机构的信用评级和其后的跟踪评级均依据地方政府所提供的 资料,地方政府对其提供资料的合法性、真实性、完整性、准确性负责. 鉴于信用评级的及时性,本评级机构将对地方政府债券进行跟踪评 级.在信用等级有效期限内,地方政府在财政、地方经济外部经营环境等 发生重大变化时应及时向本评级机构提供相关资料, 本评级机构将按照相 关评级业务规范, 进行后续跟踪评级, 并保留变更及公告信用等级的权利. 本批地方政府债券信用评级结论不是引导投资者买卖或者持有地方 政府发行的各类金融产品,以及债权人向地方政府授信、放贷或赊销的建 议,也不是对与地方政府相关金融产品或债务定价作出的相应评论. 本评级报告所涉及的有关内容及数字分析均属敏感性商业资料, 其版 权归本评级机构所有,未经授权不得修改、复制、转载、散发、出售或以 任何方式外传.

1 新世纪评级 Brilliance Ratings

2018 年河北省政府收费公路专项债券(第一批) ―2018 年河北省政府专项债券(第七批) 信用评级报告 释义 新世纪评级,或本评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本批债券:2018 年河北省政府收费公路专项债券(第一批)―2018 年河 北省政府专项债券(第七批)

一、本批债券信用质量分析

(一) 主要条款

2018 年河北省政府收费公路专项债券 (第一批) 计划发行总额 36.60 亿元,品种为记账式固定利率附息债,本批债券分两期发行,分别为

2018 年河北省本级、邯郸市、沧州市收费公路专项债券 (一期) ―2018 年河北省政府专项债券(二十二期) (简称 冀邯沧(一期)收费公路 专项债 )、2018 年河北省石家庄市收费公路专项债券(一期)―2018 年河北省政府专项债券(二十三期) (简称 石家庄(一期)收费公路 专项债 ),上述各期债券期限分别为

7 年和

10 年,计划发行规模分 别为 23.60 亿元和 13.00 亿元.本批债券发行后可按规定在全国银行间 债券市场和证券交易所债券市场上市流通,其中,冀邯沧(一期)收费 公路专项债利息按年支付,石家庄(一期)收费公路专项债利息按半年 支付,债券到期后均一次性偿还本金.

图表 1. 拟发行的

2018 年河北省政府收费公路专项债券(第一批)概况 债券名称:

2018 年河北省本级、邯郸市、沧州市收费公路专项债券(一期)―2018 年河北省政府专项债券(二 十二期)

2018 年河北省石家庄市收费公路专项债券(一期)―2018 年河北省政府专项债券(二十三期) 发行规模: 人民币 36.60 亿元,计划发行规模分别为 23.60 亿元和 13.00 亿元 债券期限: 冀邯沧(一期)收费公路专项债期限为