PDF《2018 年河北省政府收费公路专项债券（第一批）》

7 年,石家庄(一期)收费公路专项债期限为

10 年 债券利率: 固定利率

2 新世纪评级 Brilliance Ratings 付息方式: 冀邯沧 (一期) 收费公路专项债利息按年支付, 石家庄 (一期) 收费公路专项债利息按半年支付, 各期债券最后一期利息随本金一起支付. 增级安排: 无 资料来源:河北省财政厅

(二) 募集资金用途和偿债安排

2018 年河北省政府收费公路专项债券 (第一批) 拟发行总额为 36.60 亿元,全部为新增债券,募集资金专项用于收费公路项目,债券本息偿 付资金来源于车辆通行费收入.本批债券收入、支出、还本、付息等纳 入政府性基金预算管理,偿债保障程度高.

(三) 偿付保障分析 (1)冀邯沧(一期)收费公路专项债 本期债券拟发行总额为 23.60 亿元,期限为

7 年,募集资金拟用于 省本级、邯郸市和沧州市收费公路项目建设,上述各地拟使用募集资金 额度分别为 20.00 亿元、2.60 亿元和 1.00 亿元.其中,邯郸市和沧州市 偿债资金来源全部为募投项目对应的车辆通行费收入,省本级偿债资金 来源除募投项目对应的车辆通行费收入外,还包括河北省高速公路管理 局所属大广高速公路固安(京冀界)至深州段、深州至大名(冀豫界) 段、京港澳高速公路石家庄至磁县(冀豫界)段及廊涿高速公路涿州至 旧州段等

4 条段高速公路运营期内车辆通行费收入扣除项目自身运营支 出和还本付息后的可用资金 (简称 河北省高速公路管理局所属

4 条段高 速公路可用资金 ) . A.河北省本级 河北省本级拟发行总额为 20.00 亿元,期限为

7 年,募集资金拟用 于延庆至崇礼高速公路河北段(简称 延崇高速 )项目建设,偿债资 金来源于该项目对应的车辆通行费收入及河北省高速公路管理局所属

4 条段高速公路可用资金. 延崇高速项目位于张家口市东部,途经怀来县、赤城县和崇礼 区,路线全长 113.8 公里,全线采用双向四车道高速公路标准建设,项 目于

2017 年6月开工,目前正在进行路基、桥梁和隧道工程建设,预 计于

2019 年底建成通车,收费期限不超过

15 年.该项目是

2022 年北 京-张家口冬奥会的重大交通保障项目,是冬奥会期间北京进入崇礼赛

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 区的公路主通道,是河北省高速公路网的重要组成部分,对完善区域 路网、加强扶贫攻坚、促进区域旅游和经济发展具有重要意义.项目 概算总投资 228.28 亿元,其中项目资本金 77.67 亿元,由国家安排中央 车购税专项建设资金 50.17 亿元,河北省高速公路管理局自筹 27.50 亿元,其余资金由张家口市人民政府筹措 20.00 亿元,北京市政府出资 4.83 亿元,发行政府专项债券 70.00 亿元,以及通过其他有偿资金等方 式筹集. 该项目拟募集使用债券资金 20.00 亿元.根据天津中审联有限责任 会计师事务所河北顶誉分所出具的 《延庆至崇礼高速公路河北段专项债 券存续期内收益与融资平衡方案财务审计报告》 (中审联审字(2018) 第60 号),在本批债券存续期内(2018-2025 年),延崇高速预计车辆 通行费收入为 11.61 亿元,河北省高速公路管理局所属

4 条段高速公路 可用资金预计为 78.34 亿元,合计 89.95 亿元;

预计项目可能产生的支 出为 73.96 亿元,包括债券利息支出总计 18.26 亿元(按年付息,年利 率按 4.0%测算),还本支出 40.00 亿元(到期还本),其他融资性资金 11.52 亿元,运营支出 4.18 亿元,项目车辆通行费收入和河北省高速公 路管理局所属