PDF《申银万国证券股份有限公司 关于北京建工华创科技发展股份有...》

(二)募集资金的实际使用情况

1、公司《定向增资方案》说明的用途:

3 单位:人民币万元 项目名称 第一年计划投资额 第二年计划投资额 总投资额 RPC 高性能粉末混凝土生产线 2,045 1,735 3,780 合计 2,045 1,735 3,780

2、募集资金实际使用情况及项目进展情况 截止

2011 年12 月31 日的项目投资使用募集资金情况 单位:人民币万元 募集资金总额 (扣除发行费用) 3,685.50 本报告期已使用募集资金总额 1447.76 已累计使用募集资金总额 2200.63 承诺项目名称 是否变 更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益产生收益情况 RPC 活性粉末混凝 土生产线项目 否2045.00 2200.63 是是单位:人民币万元 项目核算名细 投入资金(万元) 占比(%)

一、房屋租赁 57.82 2.63

二、房屋改造费用 32.10 1.46

三、设备购置、安装、调试费用 1,135.28 51.59

四、技术、产品、设备改造费用 206.12 9.37

五、流动资金及其他费用 769.31 34.96 合计 2,200.63 100.00 截止

2011 年12 月31 日,公司已投入募集资金 2,200.63 万元,超进度使用 募集资金 155.63 万元,余1,484.87 万元尚未使用.

3、投资项目收益承诺履行情况说明 公司于

2010 年9月经股东大会审议通过启动定向增资,于2011 年1月完 成定向增资,于2011 年1月完成工商变更.公司承诺:除因不可抗力外,定向 增资完成后下一个会计年度扣除非经常性损益后净利润不低于定向增资完成当 年的 70%.

4、截止

2012 年5月31 日,公司募集资金已累计使用 2,503.52 万元,余1,181.98 万元尚未使用.这笔款项将用于产品设备改造和补充流动资金等方面. 经现场检查,未发现被第三方占用的情况.

4

六、公司亏损的主要原因及为应对亏损拟采取的措施

1、亏损原因 单位:人民币元 项目

2011 年度

2010 年度 变动比例 营业总收入 26,421,365.45 127,666,754.11 -79.30% 营业总成本 32,453,395.10 115,270,511.32 -71.85% 营业成本 15,642,314.49 94,942,593.08 -83.52% 营业税金及附加 193,575.45 561,806.22 -65.54% 销售费用 2,375,562.49 6,741,584.32 -64.76% 管理费用 10,737,723.73 11,787,836.18 -8.91% 财务费用 1,411,411.36 2,340,719.70 -39.70% 资产减值损失 2,092,807.58 -1,104,028.18 - 投资收益 276,328.90 营业利润 -5,755,700.75 12,396,242.79 - 利润总额 -4,992,050.56 12,437,121.47 - 净利润 -5,018,888.18 10,923,478.31 - 归属于母公司所有者的净利润 -4,765,640.07 10,726,390.27 - 少数股东损益 -253,248.11 197,088.04 - 注:以上数据来源于公司

2011 年度审计报告

2011 年, 受国家高铁建设进度放缓与房地产行业限购政策影响,建筑材料行 业需求总体下滑,致使公司主营业务受到较大冲击,营业收入大幅减少.公司虽 已采取一系列措施降低了各项支出,但工资、折旧和房租等管理费用成本因其相 对固定仍居高不下,使得该项费用降幅较低.公司营业总收入最终未能覆盖营业 总成本,导致公司于上年度发生亏损.

2、应对措施 为减少宏观经济对公司经营业绩的影响,扩大公司产品市场适用范围,公司 正积极进行新产品研发,并对产品生产线进行技术改造: (1)HDPE 防水卷材生产线技术改造 公司研发的一种高分子自粘胶解决了防水卷材与基面粘接不牢且易窜水的 难题.该自粘胶通过特殊工艺与 HDPE 防水卷材进行复合,制造出一种可采用预 铺反粘法施工的预铺防水卷材.该产品可解决传统建筑的防水难题,提高了建筑 防水的可靠性、耐久性,且........