PDF《北京七星华创电子股份有限公司董事会》

3 北京七星华创电子股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第

21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定,北京七星华创电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司" ) 董事会编制了截至

2014 年12 月31 日止募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告.

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]186 号文核准,公司向社会公众 发行人民币普通股(A 股)1,656 万股,发行价格为

33 元/股,募集资金总额为 人民币546,480,000.00 元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币516,637,695.60 元.以上募集资金已于

2010 年3月8日到账并经中瑞岳华会计 师事务所出具了中瑞岳华验字[2010]第045 号《验资报告》验证确认.根据"财 政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好

2010 年年报工作的通 知(财会【2010】25 号) "中的规定,公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推 介等费用 3,491,709.05 元应计入当期损益,增加募集资金净额 3,491,709.05 元,已于

2011 年2月23 日到账. 中国证券监督管理委员会

2012 年5月28 日证监许可[2012]719 号文《关于 核准北京七星华创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向社会 采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)24,000,000.00 股,每股发行价 格为人民币 25.79 元.募集资金总额为人民币 618,960,000.00 元,扣除承销及 保荐费用、发行登记费以及其他交易费用(含增值税)共计人民币 14,285,572.03 元后,实际存入募集资金专户的金额为人民币 604,674,427.97 元.以上募集资 金已于

2012 年8月30 日到账并经中准会计师事务所有限公司出具了中准验字 [2012]1029 号《验资报告》验证确认.

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(二)以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行募集资金使用情况 公司以前年度募集资金使用金额为 526,251,112.90 元. 公司本年度募集资金补充流动资金 192,758.44 元. 公司本年度募集资金专户收到银行利息 140.40 元,注销账户及函证费用 420.00 元. 截至

2014 年12 月31 日,公司募集资金专户余额为

0 元.

2、非公开发行募集资金使用情况 公司以前年度募集资金使用金额为 592,991,363.76 元. 公司本年度募集资金使用金额为 17,970,419.56 元. 公司本年度募集资金专户收到银行利息 18,111.82 元,支出银行手续费 3,932.09 元. 截至

2014 年12 月31 日,公司募集资金专户余额为 239,057.45 元.

二、募集资金存放和管理情况

(一)首次公开发行募集资金存放情况

2010 年4月2日,公司与保荐机构中信建投证券有限责任公司、交通银行 股份有限公司北京酒仙桥支行签订了《募集资金三方监管协议》 ,对募集资金实 行专户存储.专项账户账号为 110061073018010038116.

2012 年1月17 日,公司与北京飞行博达电子有限公司(以下简称"飞行博 达" ) 、交通银行股份有限公司北京酒仙桥支行(以下简称"募集资金专户存储银 行" ) 、中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券" ) 签订了《募集 资金四方监管协议》 , 对使用剩余超募资金投资北京飞行博达电子有限公司光伏 产业化基地建设项目的资金进行专户存储.飞行博达专项账户账号为110061073018010060863.