PDF《【简式公开说明书】》

公开说明书条文对照表-富时中国 A50 基金 -

1 - 【简式公开说明书】 项次 修正后条文 现行条文 说明 陆、受益人应 负担费用之项目及其计算方式 刊印日期:106 年月__日 项目 计算方式或金额 申购交易费 申购交易费=实际 执行金额*申购交 易费率(0.

1%) 买回交易费 买回交易费=实际 执行金额*买回交 易费率(0.35%) 刊印日期:106 年10 月27 日 项目 计算方式或金额 申购交易费 申购交易费=实际 执行金额*申购交 易费率(0.2%) 买回交易费 买回交易费=实际 执行金额*买回交 易费率(0.4%) 配合基金交易 实务修正申购 及买回交易费 率. 【公开说明书】 项次 修正后条文 现行条文 说明 封面 刊印日期:中华民国

106 年月__日 刊印日期:中华民国

106 年10 月27 日 封里 发言人 江志平 职称 执行副总经理 发言人 江志平 职称 资深副总经理 职称变更 【基金概况】

(七)申购受益 凭证 本基金之申购分为基金成立日 前(不含当日)之申购及基金上市 日起之申购.本基金自成立日起 至上市日前一营业日止,不接受 本基金受益权单位之申购. 2. 本基金上市日起之申购 (2) 申购价金之计算及给付方 式2) 申购人自行(如申购人即 为参与证券商)或委托参 与证券商向经理公司提 出申购申请,申购人应 按经理公司订定每一营 业日之「现金申购买回 清单」内「每申购基数 之预收申购总价金」乘以申购基数数额之金额,於申购申请日交付 申购款项.申购人於申 购申请日应预付之每申 购基数预收申购总价金 计算公式如下: 预收申购总价金=预收 申购价金+申购手续费+ 预收申购交易费 iii) 预收申购交易费=预 收申购价金*申购交 易费率(0.1%) 本基金之申购分为基金成立日 前(不含当日)之申购及基金上市 日起之申购.本基金自成立日起 至上市日前一营业日止,不接受 本基金受益权单位之申购. 2. 本基金上市日起之申购 (2) 申购价金之计算及给付方 式2) 申购人自行(如申购人即 为参与证券商)或委托参 与证券商向经理公司提 出申购申请,申购人应 按经理公司订定每一营 业日之「现金申购买回 清单」内「每申购基数 之预收申购总价金」乘以申购基数数额之金额,於申购申请日交付 申购款项.申购人於申 购申请日应预付之每申 购基数预收申购总价金 计算公式如下: 预收申购总价金=预收 申购价金+申购手续费+ 预收申购交易费 iii) 预收申购交易费=预 收申购价金*申购交 易费率(0.2%) 配合基金交易 实务修正申购 交易费率. 公开说明书条文对照表-富时中国 A50 基金 -

2 - 【公开说明书】 项次 修正后条文 现行条文 说明 3) 经理公司应於申购完成 日本基金净资产价值结 算完毕后,计算出申购 人应付实际申购总价金,以及该价金减计预 收申购总价金之差额(即 申购总价金差额),并应 於次一营业日上午十时 前至申购买回作业平台 键入前一营业日申购申 请之参与证券商应退/补 之申购总价金差额,参 与证券商如为受托时, 应转知申购人应缴付或 收取之该笔差额. 前述每申购基数之实际 申购总价金计算公式如 下: 实际申购总价金=实际 申购价金+申购手续费+ 申购交易费 iii) 申购交易费=实际执 行金额*申购交易费 率(0.1%). 目前本基金申购交易费 率收取标准为 0.1%,日 后依最新公开说明书规 定办理.该费率得依中 国大陆地区证券市场现 况进行调整,其费率之 调整应经金管会核备. (注)本基金申购交易费 率收取标准为 0.1%,其 计算基准系按上海及深 圳证券交易所与 QFII 托 管人收取之费率为计算 依,项目包括但不限 於中国大陆地区证券商 经纪费用0.07%~0.12%( 依市场费率为准)、中登过户费用 0.02%( 由买卖双方支付)、证管费 0.002%(由买 卖双方支付)、上海及深 圳证券交易所经手费0.00487%(由买卖双方支 3) 经理公司应於申购完成 日本基金净资产价值结 算完毕后,计算出申购 人应付实际申购总价金,以及该价金减计预 收申购总价金之差额(即 申购总价金差额),并应 於次一营业日上午十时 前至申购买回作业平台 键入前一营业日申购申 请之参与证券商应退/补 之申购总价金差额,参 与证券商如为受托时, 应转知申购人应缴付或 收取之该笔差额. 前述每申购基数之实际 申购总价金计算公式如 下: 实际申购总价金=实际 申购价金+申购手续费+ 申购交易费 iii) 申购交易费=实际执 行金额*申购交易费 率(0.2%). 目前本基金申购交易费 率收取标准为 0.2%,日 后依最新公开说明书规 定办理.该费率得依中 国大陆地区证券市场现 况进行调整,其费率之 调整应经金管会核备. (注)本基金申购交易费 率收取标准为 0.2%,其 计算基准系按上海及深 圳证券交易所与 QFII 托 管人收取之费率为计算 依,项目包括但不限 於中国大陆地区证券商 经纪费用0.10%~0.12%( 依市场费率为准)、中登过户费用 0.03%( 由买卖双方支付)、证管费 0.002%(由买 卖双方支付)、上海及深 圳证券交易所经手费0.0069%(由买卖双方支 公开说明书条文对照表-富时中国 A50 基金 -