PDF《【简式公开说明书】》

3 - 【公开说明书】 项次 修正后条文 现行条文 说明 付)、QFII 托管人交易结 算费用等. 付)、QFII 托管人交易结 算费用等.

(八)买回受益 凭证 2.买回价金之计算 (1) 经理公司应於受益人完 成买回申请程序后以书 面或其他约定方式通知 受益人买回完成日之实 际买回总价金. 前述每买回基数之买回 总价金计算公式如下: 买回总价金=实际买回价 金-买回手续费-买回交易 费3) 买回交易费=实际执行 金额 *买回交 易费 率(0.35%). 目前本基金买回交易费 率收取标准为 0.35%,日 后依最新公开说明书规 定办理.该费率得依中国 大陆地区证券市场现况 进行调整,其费率之调整 应经金管会核备. (注)本基金买回交易费率 收取标准为 0.35%,其计 算基准系按上海及深圳 证券交易所及 QFII 托管 人收取之费率与中国税 率等为计算依,项目包 括但不限於中国大陆地 区证券商经纪费用0.07%~0.12%(依市场费率 为准)、中登过户费用0.02%(由买卖双方支付)、 证管费 0.002%(由买卖双 方支付)、上海及深圳证券 交易所经手费0.00487%( 由买卖双方支付)、上海及深圳证券交易 所印花税 0.10%(卖方支 付)、买回价金汇率波动成 本(依长期平均人民币对 新台币之汇率报酬为估 算基准)、 QFII 托管人交 易结算费用等. 2.买回价金之计算 (1) 经理公司应於受益人完 成买回申请程序后以书 面或其他约定方式通知 受益人买回完成日之实 际买回总价金. 前述每买回基数之买回 总价金计算公式如下: 买回总价金=实际买回价 金-买回手续费-买回交易 费3) 买回交易费=实际执行 金额*买 回交易费 率(0.4%). 目前本基金买回交易费 率收取标准为 0.4%, 日后 依最新公开说明书规定 办理.该费率得依中国大 陆地区证券市场现况进 行调整,其费率之调整应 经金管会核备. (注)本基金买回交易费率 收取标准为 0.4%, 其计算 基准系按上海及深圳证 券交易所及 QFII 托管人 收取之费率与中国税率 等为计算依,项目包括 但不限於中国大陆地区 证券商经纪费用0.10%~0.12%(依市场费率 为准)、中登过户费用0.03%(由买卖双方支付)、 证管费 0.002%(由买卖双 方支付)、上海及深圳证券 交易所经手费 0.0069%(由 买卖双方支付)、上海及深 圳证券交易所印花税0.10%(卖方支付)、买回价 金汇率波动成本(依长期 平均人民币对新台币之 汇率报酬为估算基准)、 QFII 托管人交易结算费 用等. 配合基金交易 实务修正买回 交易费率.

(九)受益人之 2. 受益人应负担费用之项目及 2. 受益人应负担费用之项目及 公开说明书条文对照表-富时中国 A50 基金 -

4 - 【公开说明书】 项次 修正后条文 现行条文 说明 权利及费 用负担 其计算、给付方式 (1) 受益人应负担费用之项 目及其计算 受益人负担之费用评估表 项目 计算方式或金 额申购交易费申购交易费=实际执行金额 * 申购交易费率(0.1%) 买回交易费买回交易费=实际执行金额 * 买回交易费率(0.35%) 其计算、给付方式 (1) 受益人应负担费用之项 目及其计算 受益人负担之费用评估表 项目 计算方式或金 额申购交易费申购交易费=实际执行金额 * 申购交易费率(0.2%) 买回交易费买回交易费=实际执行金额 * 买回交易费率(0.4%) 配合基金交易 实务修正申购 及买回交易费 率.