PDF《简式公开说明书》

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4 元大新兴国家指数伞型证券投资信托基金之印度指数证券投资信托基金 简式公开说明书 刊印日期:108年4月29日

(一)本简式公开说明书系公开说明书之重点摘录,相关名称及文字定义与公开说明书完全相同.

(二)投资人申购本基金后之权利义务详述在公开说明书,投资人如欲申购本基金,建议参阅公开 说明书. 壹、基本资料 基金名称 元大新兴国家指数伞型证券投资信托基 金之印度指数证券投资信托基金 成立日期 99年9月24日 经理公司 元大证券投资信托(股)公司 基金型态 开放式 基金保管机构 台新国际商业银行股份有限公司 基金种类 指数型 受托管理机构 无 投资地区 投资国内外 国外投资顾问公司 无 存续期间 不定期限 收益分配 无 计价币别 新台币 绩效指标 benchmark MSCI印度指数(MSCI India Index) (彭博代号:MSEUSIA) 保证机构 无;

本基金非保 证型基金 保证相关重要资讯 无贰、基金投资围及投资特色

一、投资围: 本基金主要投资於中华民国、印度、美国、法国、香港及新加坡等国家之上市柜股票.本基金以追 踪标的指数(即MSCI印度指数)绩效表现为本基金投资组合管理之目标.为达成上述目的,本基金应 采用指数化策略,并以追踪标的指数之绩效表现为目标,将本基金全部或主要部份资产依标的指数 编制之权值比例分散投资於各成分股. MSCI 印度指数数为MSCI所编制,该指数属於MSCI全球可投资指数之标准指数之一,其指数编制规 则与MSCI其他的标准指数编制方式相同,主要由MSCI汇集全球上市股票,再依各档股票之注册国 家及挂牌市场进行国家分类,自印度国家证券交易所挂牌股票中挑选出符合市值及流动性等筛选标 准之股票为指数成分股.(相关内容请详基金公开说明书.)

二、投资特色:

(一)追踪标的指数,投资组合透明.

(二)掌握投资效率,有效分散风险.

(三)投资整体市场,免除选 股烦恼.

(四)有效降低周转率. 参、投资本基金之主要风险 本基金为指数型基金,系以分散风险、确保基金之安全,以紧贴或跟随标的指数表现的回报,并以 最小追踪偏离度(Tracking Difference)为目标经营,在合理风险度下,谋求中长期投资利得及投资收 益.惟证券之风险无法因分散投资而完全消除,所投资地区政治经济变动、标的指数成分股於证券 交易市场流动性不足、市场风险及标的指数有授权终止或其他必需更换之情事发生时,可能对本基 金追踪、模拟或复制指数表现之操作方式有影响等因素,均可能产生潜在的风险.(相关内容请详 基金公开说明书.) 肆、本基金适合之投资人属性分析 本基金为指数型基金,主要投资於 MSCI 印度指数之成分股票,属单一国家股票型投资,故依 华民国证券投资信托暨顾问商业同业公会「基金风险报酬等级分类标准」所订,本基金风险报酬等 级为 RR5.(风险报酬等级依基金类型、投资区域或主要投资标的/产业由低至高区分为「RR

1、 RR

2、RR

3、RR

4、RR5」)惟此等级分类系基於一般市场状况反映市场价格波动风险,无法涵盖所有 风险,不宜作为投资唯一依,投资人仍应注意投资本基金之风险,如:价格波动风险、类股过度 集中或产业景气循环风险、追踪标的指数风险等.本基金之投资风险请参阅公开说明书【基金概 况】之「投资风险揭露」之内容. 伍、基金运用状况