PDF《简式公开说明书》

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一、基金净资产组成: 资料日期:108 年3月31 日 投资类别/ 投资国家 (区域) 投资金额(新 台币百万元) 占基金净资 产价值比重 (%) 上市股票

138 95.17 银行存款

10 6.9 其他资产减 负债净额 -3 -2.07

二、最近十年度基金净值走势图:

三、最近十年度各年度基金报酬率: 注: 资料来源:Lipper 1. 年度基金报酬率:指本基金净资产价值,以1~12 月完整历年期间计算,加计收益分配后之累计报酬率. 2. 收益分配均假设再投资於本基金.

四、基金累计报酬率: 资料日期:108 年3月31 日期间最近三个月 最近六个月 最近一年 最近三年 最近五年 最近十年 基金成立日(99 年09 月24 日)起算至资料日期日止 累计报酬率(%) 6.38 8.84 9.66 22.17 29.4 N/A 2.21 资料来源:Lipper 注:1.累计报酬率:指至资料日期日止,本基金净资产价值最近三个月、六个月、一年、三年、五年、十年及自基金 成立日起算,加计收益分配之累计报酬率.2.收益分配均假设再投资於本基金. 基金表现与标的指数表现之差异:(本基金自

99 年12 月7日开始追踪标的指数) 期间 最近三个月 最近六个月 最近一年 最近三年 最近五年 最近十年 基金成立日起 基金报酬率(%) 6.38 8.84 9.66 22.17 29.4 N/A 2.21 标的指数(%) 6.89 10.11 10.88 27.29 37.5 N/A 6.39 资料来源:元大投信整理.基金报酬为净值报酬.标的指数报酬以新台币计算之.

五、最近十年度各年度每受益权单位收益分配之金额: 无.

六、最近五年度各年度基金之费用率: 年度

103 104

105 106

107 费用率 2.64% 2.04% 2.04% 2.50% 2.17% 注: 费用率:指依证券投资信托契约规定基金应负担之费用(如:交易直接成本手续费、交易税;

会计帐列之费用经 理费、保管费、保证费及其他费用等)占平均基金净资产价值之比率. 陆、受益人应负担费用之项目及其计算方式

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4 项目 计算方式或金额 项目 计算方式或金额 经理费 1.本基金净资产价值为新台币

80 亿元(含)以下时,每年按基金净资产价值之百 分之 1.25%. 2.本基金净资产价值超过新台币

80 亿元(不含)时,每年按基金净资产价值之 1.00%. 保管费 每年基金净资产价值之 0.16% 召开受益人会议 费用(注一) 每次预估新台币

100 万元 指数授权费 指数授权费用按本基金净资产价值之规模依下列约定比率以阶梯式加计方式逐 日计算,每季最低指数授权费用为贰仟伍佰美金,但如指数授权费用按季核算 之总额未达每季最低指数授权费用者,经理公司应於每季结束后十五日内给付 指数授权费用时补足贰仟伍佰美金,若本基金初始或终止期间未满一季者,该 季之最低指数授权费用按日数比例核算之: 1.当本基金净资产价值为1亿美金(含)以下部分,以每年0.05%之比率计算之;

2.当本基金净资产价值为超过1亿美金,2亿美金(含)以下部分,以每年0.04%之 比率计算之;

3.当本基金净资产价值为超过2亿美金部分,以每年0.03%之比率计算之. 最高申购手续费 每受益权单位发行价格之 4% 乘以申购单位数. 买回收件手续费 每件新台币

50 元 最高买回费 每受益权单位发行价格之 1% 乘以买回单位数.(非短线交 易之买回费目前为 0) 短线交易 买回费用 受益人持有本基金未满

7 日(含) 者,应支付其买回价金之 0.5% 为短线交易买回费用. 其他费用 依本基金信托契约规定包括为运用本基金所生之经纪商佣金、交易手续费、给 付证券交易所费用等直接成本及必要费用、本基金应支付之一切税捐、清算费 用,诉讼或非诉讼所产生之费用及管理本基金所衍生之费用等.以实际发生之 数额为准. (注一)受益人会议并非每年固定召开,故该费用不一定每年发生. 柒、受益人应负担租税之项目及其计算 本基金投资国内资本市场之税赋事项均依财政部有关法令办理,受益人可能负担之租税主要包括本 基金所投资商品之各项交易税及所得税款等;