PDF《简式公开说明书》

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9 20180514/R/B1792-08A-018/B40 兑换,且受到外汇管制及限制.另人民币为管制性货币,其?动性有限,相关的换汇作业亦可能产 生较高的结汇成本.完整之投资风险内容及说明请详参基金公开说明书第50页至第62页. 肆、本基金适合之投资人属性分析 本基金为债券型基金,主要投资於全球高收益债券,故本基金风险报酬等级为RR3.由於本基金有投 资於非投资等级之有价证券,潜在收益可能较一般投资级债券为高,然而其面对的风险亦相对较高. 风险报酬等级系依基金类型、投资区域或主要投资标的/产业,由低至高,区分为RR1~RR5五个风 险报酬等级.此等级分类系基於一般市场状况反映市场价格波动风险,无法涵盖所有风险,不宜作 为投资唯一依,投资人仍应注意所投资基金个别的风险. 伍、基金运用状况

一、基金净资产组成: 联博全球高收益债券证券投资信托基金 净资产总额明细表 民国一百零八年三月三十一日 资产项目 国家/证券市场名 称金额(新台币百万 元) 占净资产百分 比 债券 ANGOLA 87.25 0.36 ARGENTINA 83.84 0.35 AUSTRALIA 68.07 0.28 AUSTRIA 26.13 0.11 BAHAMAS 35.58 0.15 BAHRAIN 118.40 0.49 BERMUDA 145.09 0.60 BRAZIL 977.08 4.07 CAMEROON 34.79 0.14 CANADA 326.42 1.36 CAYMAN ISLANDS 304.07 1.26 COLOMBIA 262.02 1.09 COSTA RICA 37.63 0.16 COTE D'

'

IVOIRE 113.55 0.47 DENMARK 29.25 0.12 DOMINICAN REPUBLIC 280.91 1.17 ECUADOR 70.90 0.29 EGYPT 162.63 0.68 EL SALVADOR 33.72 0.14 FINLAND 7.71 0.03 FRANCE 435.53 1.81 GABON 73.65 0.31 GERMANY 39.56 0.16 GHANA 60.88 0.25 HONDURAS 61.01 0.25

二、最近十年度基金净值走势图: 1. T2类型(新台币)及TA类型(新台币) (资料来源:Lipper;

截至2019/3/31;

新台币计价) 2. TA 类型(美元) (资料来源:Lipper;

截至 2019/3/31;

美元计价) 3. T2 类型(人民币)及TA 类型(人民币) (资料来源:Lipper;

截至 2019/3/31;

人民币计价) 4. TA 类型(澳币) (资料来源:Lipper;

截至 2019/3/31;

澳币计价)

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9 20180514/R/B1792-08A-018/B40 INDIA 84.03 0.35 INDONESIA 778.79 3.24 IRAQ 33.32 0.14 IRELAND 89.87 0.37 ISRAEL 6.52 0.03 ITALY 91.43 0.38 JAMAICA 56.75 0.24 JAPAN 92.91 0.39 JERSEY 81.93 0.34 KAZAKHSTAN 6.79 0.03 KENYA 115.27 0.48 LEBANON 56.42 0.23 LUXEMBOURG 771.90 3.22 MAURITIUS 16.93 0.07 MEXICO 256.98 1.07 MONGOLIA 67.08 0.28 NAMIBIA 22.23 0.09 NETHERLANDS 446.60 1.86 NIGERIA 153.98 0.64 OMAN 46.75 0.19 PERU 17.34 0.07 RUSSIAN FEDERATION 259.23 1.08 SENEGAL 80.23 0.33 SINGAPORE 29.89 0.12 SOUTH AFRICA 471.49 1.96 SPAIN 25.51 0.11 SRI LANKA 98.65 0.41 SWITZERLAND 16.53 0.07 TURKEY 623.10 2.60 UKRAINE 168.75 0.70 UNITED KINGDOM 507.06 2.11 UNITED STATES 10,142.40 42.18 URUGUAY 11.51 0.05 VENEZUELA 22.68 0.09 VIRGIN ISLANDS 82.45 0.34 ZAMBIA 39.17 0.16 小计 19,748.14 82.12 上市受益 凭证 UNITED KINGDOM 1,581.47 6.57 UNITED STATES 699.12 2.91 5. TA 类型(南非币) (资料来源:Lipper;

截至 2019/3/31;

南非币计价) 注:如特定类型受益权单位成立未满六个月或尚未 成立,则暂不揭露该类型受益权单位之投资绩效, 包括净值走势图及基金累计报酬率;

成立未满一年 者,则暂不揭露各年度基金报酬率.

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9 20180514/R/B1792-08A-018/B40 基金 301.17 1.25 合计 22,329.90 92.85 银行存款(含活存、支存、定存) 1,165.54 4.85 其他资产(扣除负债后) 553.27 2.30 净资产总额 24,048.71 100.00

三、最近十年度各年度基金报酬率: T2类型(新台币) 年度 年度报酬率(%)