PDF《江门市科恒实业股份有限公司 关于 2018 年年报问询函的回复...》

锂离子电池自动 化生产设备实现营业收入 596,789,159.65 元, 同比降低 12.86%. 公司有息负债增 加与公司营业收入的增长具有相关性,2018 年因公司终端客户银隆新能源股份 有限公司没有按计划对子公司浩能科技生产的锂电池智能设备进行验收, 后续验 收后支付了不能及时变现的 17,992.62 万元的商业承兑汇票,导致子公司浩能科 技经营资金紧张,公司为了扩展市场,提升市场占有率,增加销售规模,通过银 行融资筹集公司经营和扩大产能所需的资金,2018 年公司有息负债增长是合理 的.

2018 年公司短期借款年利率在 5.22%-5.87%,长期借款年利率为 7%,应付 债券年利率为 6.2%, 公司财务费用大幅增长主要是

2018 年公司有息负债大幅增 长及贷款利率大幅上升导致的.

2、公司有息负债余额明细表: 类别 银行名称 贷款余额(元) 到期时间 备注 短期借款 江门农村商业银行外海支行 23,000,000.00

2019 年1月28 日 已归还到期贷款 江门农村商业银行外海支行 23,000,000.00

2019 年1月31 日 已归还到期贷款 江门农村商业银行外海支行 21,200,000.00

2019 年2月8日已归还到期贷款 江门农村商业银行外海支行 8,810,000.00

2019 年2月8日已归还到期贷款 江门农村商业银行外海支行 10,000,000.00

2019 年11 月20 日 江门农村商业银行外海支行 13,600,000.00

2019 年12 月11 日 中国银行江门分行 26,000,000.00

2019 年1月17 日 已归还到期贷款 中国银行江门分行 30,000,000.00

2019 年1月31 日 已归还到期贷款 中国银行江门分行 4,000,000.00

2019 年4月2日已归还到期贷款 中国银行江门分行 15,000,000.00

2019 年6月20 日 中国银行江门分行 5,000,000.00

2019 年11 月2日光大银行江门北新支行 10,000,000.00

2019 年1月23 日 已归还到期贷款 工商银行江门分行 5,000,000.00

2019 年9月3日广州银行江门分行营业部 40,000,000.00

2019 年2月2日已归还到期贷款 广州银行江门分行营业部 10,000,000.00

2019 年1月18 日 已归还到期贷款 厦门国际银行珠海南屏支行 20,000,000.00

2019 年5月29 日 上海浦东发展银行广州开发 区支行 30,000,000.00

2019 年10 月17 日 江苏银行深圳龙岗支行 10,000,000.00

2019 年10 月18 日 江苏银行深圳龙岗支行 9,300,000.00

2019 年6月4日兴业银行深圳高新区支行 50,000,000.00

2019 年5月16 日 已归还到期贷款 中国农业银行深圳龙翔支行 30,000,000.00

2019 年4月18 日 已归还到期贷款 广发银行清远分行 10,000,000.00

2019 年12 月20 日 民生银行江门分行 9,500,000.00

2019 年1月12 日 已归还到期贷款 长期借款 广东华兴银行江门分行 20,000,000.00

2019 年4月27 日 已归还到期贷款 广东华兴银行江门分行 20,000,000.00

2020 年4月27 日 广东华兴银行江门分行 60,000,000.00

2021 年4月27 日 应付债券 北京银行深圳分行 97,074,280.99

2020 年12 月18 日 债券期限 (2+1) 年,

2019 年12 月18 日 可申请续期,根据 目前与北京银行沟 通信息,续期是大 概率事件. 合计 610,484,280.99 如上表所示, 截止目前公司已归还

2018 年期末有息负债余额中已到期贷款 305,510,000 元, 余下 304,974,280.99 元中有

8000 万元是长期贷款, 97,074,280.99 元是应付债券,贷款到期时间均大于一年,短期内还款压力较小;

结合公司截至 报告期末可变现资产、预计经营现金净流入及未来融资计划等,公司的预计现金 流入足以补充流动性和偿还公司到期借款,具备足够的偿债能力,不存在资金链 紧张及债务到期无法偿还的风险.具体如下: (1)截至报告期末, 公司存货和应收票据及应收账款期末余额为 17.75 亿元,2019 年度公司将采取有效的管理措拖,降低库存存货,加快存货周转率, 并开展应收账款专项催收工作,加快流动资产变现,积极补充公司流动性;