PDF《皋液重工》

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2018 年度报告 皋液重工 NEEQ :

872520 南通皋液重工股份有限公司 Nantong Gaoye Heavy Industry Co.

,Ltd.

2 公司年度大事记

2018 年12 月21 日, 公司 取得 皋液纯电动牵引车控制 软件 V1.0 软件著作权.

2018 年10 月,江苏如皋 港采购公司

4 台新能源港口牵 引车,2018 年12 月,4 台车 已全部交货并投入运营.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况.7

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项.20

第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息.29

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告

36 4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、皋液重工 指 南通皋液重工股份有限公司 有限公司、皋液公司 指 南通皋液液压机有限公司 股东会 指 南通皋液液压机有限公司股东会 股东大会 指 南通皋液重工股份有限公司股东大会 董事会 指 南通皋液重工股份有限公司董事会 监事会 指 南通皋液重工股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 机床 指 制造机器的机器,是加工机械零部件的设备的统称 液压机 指 采用液压传动的压力机的总称

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人赵秀芬、主管会计工作负责人王恒林及会计机构负责人(会计主管人员)沈良健保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、公司治理风险 股份公司于

2017 年4月14 日设立前,公司的法人治理结 构不完善.股份公司设立后,虽逐步建立健全了法人治理结构, 制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系,但各项管理控制 制度的执行需要经过一个甚至几个完整经营周期的实践检验, 公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善. 随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围持续扩展, 人员迅速增加,对公司治理将会提出更高要求.因此,公司未 来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.

2、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人合计持有公司 86.95%的股份,对公司运营 具有实质影响力.公司股东承诺将严格遵守《公司章程》和其 他内部控制制度,但是在实际生产经营中如果实际控制人利用 其控制地位,对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产 交易等重大事项予以不当控制,则可能给公司经营带来一定风 险.