PDF《皋液重工》

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 75,672,568.63 73,075,769.14 3.55% 负债总计 38,477,244.99 36,659,099.13 4.96% 归属于挂牌公司股东的净资产 37,195,323.64 36,416,670.01 2.14% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.58 2.14% 资产负债率%(母公司) 50.85% 50.17% - 资产负债率%(合并) - - - 流动比率 0.99 0.88 - 利息保障倍数 1.16 0.63 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -63,637.93 -3,384,623.07 -98.12% 应收账款周转率 2.88 3.47 - 存货周转率 1.23 1.53 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 3.55% -5.65% - 营业收入增长率% -6.25% -5.89% - 净利润增长率% -387.21% -133.20% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 23,000,000 23,000,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 0.00 越权审批、或无正式批件、或偶发的税收减免、返还 0.00 计入当期的政府补助,但与企业正常经营密切相关,符 合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的 政府补助除外 2,254,000.00 计入当期损益,对非金融企业收取的资金占用费 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 债务重组损益 0.00 与公司正常经营活动无关或有事项产生的损益 0.00 除上述各项以外其他营业外收入 235,628.00 除上述各项以外其他营业外支出 -24,272.00 其他符合非正常性损益定义的项目 0.00 非经常性损益合计 2,465,356.00 所得税影响数 616,339.00 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 1,849,017.00

七、 补充财务指标 适用√不适用

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八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账 款-11,578,304.75 - - 应收票据 1,419,000.00 - - 应收账款 10,159,304.75 - - 应收票据及应付账 款-10,186,855.67 - - 应付票据 0.00 - - - 应付账款 10,186,855.67 - - - 管理费用 7,504,922.14 5,264,815.07 - - 研发费用 - 2,240,107.07 - -

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 报告期内,公司从事的主要业务是成套液压机设备和新能源电动牵引车的研发、制造与销售.

1、产品与服务 公司的主要产品是 皋液 牌液压机,其结构有四柱式、单柱式和框架式,包括 6.3T-12000T 共8个系列

100 多个品种,广泛应用于航空航天、汽车制造、船舶重工、轻工家电、塑料制品、粉末冶金、 电子仪表以及日用五金等行业的零件成型压制、拉伸和装备作业. 公司转型产品新能源港口牵引车的研发工作已经完成,并已进入少量投产阶段.随着环境治理力度 的不断加大,国内各大港口以及物流基地场地运输设备清洁能源更替的需求日益凸显.公司已经掌握了 电动牵引车的生产技术,生产的新能源港口牵引车具有控制性能强、大吨位牵引的特点,有望成为公司 未来几年发展的拳头产品.

2、经营模式 公司遵循 以销定产 的模式,在客户签订合同并支付定金后安排生产.销售部取得技术参数、外 观设计等数据后,由技术部进行图纸设计.生产部根据图纸进行生产,生产环节包括结构件焊接、精加 工、热处理及电镀、电器柜制作、装配调试、拆机喷漆等.其中,结构件热处理、电镀环节采用委托加 工的方式完成.公司产品由质检部进行产品检验,部分产品还需由用户现场预验收后才能进行发货.