PDF《河南平高电气股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行...》

126 千伏以下的电压等级 高压 指行业内认为

126 千伏及以上的电压等级 超高压 指行业内认为大于等于

330 千伏小于

1000 千伏的电 压等级 特高压 指行业内认为的

1000 千伏及以上交流和±800 千伏 及以上直流电压等级 断路器(GCB) 指能切合额定电流与故障电流, 转换线路, 实现对输 电线路的控制和保护的开关设备 瓷柱式断路器(P-GCB) 指以瓷套管作为外绝缘和支撑结构的断路器 罐式断路器(T-GCB) 指将断路器封装在接地的金属壳体内并组合电流互 感器、出线套管构成的高压开关装置 隔离开关(DS) 指有明显的断开点, 可以有效地隔离电路的开关设备 用于设备检修时形成明显断开点,以保证工作人员 和设备的安全 接地开关(ES) 指用于高压与超高压线路检修、 电气设备维修时, 为 确保人身安全,用来人为造成电力系统的接地短路, 以达到控制和保护的目的 封闭式组合电器(GIS) 指 气体绝缘金属封闭开关设备 (Gas Insulated metal-enclosed Switchgear)简称 GIS,它是将各种 控制和保护电器, 包括断路器、 隔离开关、 接地开关、 电压互感器、电流互感器、避雷器、连接母线等全部 封装在接地的金属壳体内, 壳内充以一定压力的 SF6 气体作为绝缘和灭弧介质, 并按一定接线方式组合构 成的开关设备 SF6 指一种用于充填于高压开关设备内部的作为绝缘和灭 弧介质的气体 发行人律师 指北京市众天律师事务所 会计师事务所 指亚太(集团)会计师事务所有限公司 新会计准则 指财政部于

2006 年颁布的, 于2007 年1月1日实施 的会计准则

三、本期融资券发行基本情况 1.短期融资券名称:河南平高电气股份有限公司2012年度第一期短期融资 券2.发行人:河南平高电气股份有限公司 3.企业待偿还债务融资工具余额:发行人待偿还债务融资工具余额为肆亿 元4. 注册总额度:人民币5亿元(即500,000,000.00元) 5.本期发行金额:人民币5亿元(即500,000,000.00元) 6.短期融资券期限:365天,自2012年【9】月【27】日起至2013年【9】月【27】日止,逾期不另计利息 7.票面金额:人民币壹佰元(即100元) 8.发行利率:采用面值发行,发行利率通过簿记建档方式最终确定,在本 期短期融资券存续期内固定不变.采用单利按年付息,不计复利,逾期不 另计息 9.发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购 买者除外) 10.承销方式:主承销商余额包销 11.发行方式:采用簿记建档、集中配售方式发行 12.簿记建档时间:2012年【9】月【26】日9:00-11:00 13.发行日:2012年【9】月【26】日14.分销期:2012年【9】月【26】日起至2012年【9】月【27】日15.起息日:2012年【9】月【27】日16.兑付价格:到期日按照面值兑付 17.缴款日:2012年【9】月【27】日18.债权债务登记日:2012年【9】月【27】日19.上市流通日:2012年【9】月【28】日20.兑付日:2013年【9】月【27】日(如遇法定节假日,则顺延至其后的 第一个工作日) 21.兑付办法:本期短期融资券到期日前5个工作日,由发行人按照有关规 定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》.本期短期融资券的 兑付按照上海清算所网站的规定,由上海清算所网站代理完成兑付工 作.相关事宜将在《兑付公告》中详细披露 22.短期融资券形式:采用实名记账方式,在上海清算所网站进行登记托管 23.税务提示:根据国家有关税收法律法规的规定,投资者投资本期短期融 资券所应缴纳的税款由投资者承担 24.担保方式:无担保 25.信用级别:由大公国际资信评估有限公司评定的本期短期融资券信用等 级为A-1,发行人主体信用等级为AA,评级展望为稳定. 26. 募集资金用途:本次公司发行短期融资券募集的