PDF《陕西煤业股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》

3、收入与利润 报告期内,公司实现营业收入 122.74 亿元,同比减少 67.10 亿元,下降 35.34%,其中煤炭业 务实现收入 115.51 亿元,占总收入的 94.11%,同比减少 62.75 亿元,下降 35.20%;

铁路运输业务 实现收入 2.76 亿元,占总收入的 2.25%,同比减少 0.50 亿元,下降 15.20%;

其他业务实现收入 4.47 亿元,占总收入的 3.64%,同比减少 3.85 亿元,下降 46.26%. 报告期内,公司实现归属于公司股东的净利润 2.51 亿元,完成年计划

2 亿元的 125.50%,同 比增加 12.06 亿元.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,227,424.62 1,898,375.97 -35.34 营业成本 794,872.34 1,347,322.82 -41.00 销售费用 137,948.76 253,721.62 -45.63 管理费用 166,250.62 194,285.18 -14.43 财务费用 27,160.37 44,846.35 -39.44 经营活动产生的现金流量净额 63,143.83 85,275.21 -25.95 投资活动产生的现金流量净额 -298,460.23 -125,129.07 筹资活动产生的现金流量净额 190,133.79 148,302.72 28.21 研发支出 5,373.36 20,882.14 -74.27 营业收入变动原因说明:主要是销量减少、煤炭价格下降,影响煤炭业务销售收入减少. 营业成本变动原因说明:主要是本年加强煤炭成本控制,影响营业成本减少. 销售费用变动原因说明:主要是运费减少,影响销售费用降低. 管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬等费用减少,影响管理费用降低. 财务费用变动原因说明:主要是本期经营性借款减少,影响财务费用降低. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为经营活动收入降幅大于经营活动支出的 下降幅度所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是取得子公司支付的现金大于处置子公司收到 的现金所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收到其他与筹资活动有关的现金增加所致. 研发支出变动原因说明:主要为本期研发资金投入减少所致.

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无(3) 经营计划进展说明 报告期内,面对一季度煤炭价格低位震荡和二季度煤炭市场逐渐回暖的形势,公司上下围绕 全年目标,积极响应国家政策,通过优化产能结构、深挖内部潜力、强化管理基础、落实营销策 略等一系列举措,完成原煤产量

4494 万吨,实现营业收入 122.74 亿元,实现利润总额 5.99 亿元, 扭亏为盈.下半年,公司将继续围绕全年目标,落实国家政策,紧盯市场动态,优化产量结构和 产品结构,强化成本管控,加强基础管理,凝聚营销合力,发挥资本平台作用,多措并举,最大 程度地保证全年目标的完成.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 煤炭采掘业 1,155,100.27 740,575.16 35.89 -35.20 -40.51 增加 5.73 个百分点 铁路运输业 27,640.25 21,636.49 21.72 -15.20 -20.02 增加 4.72 个百分点 其他 44,684.09 32,660.69 26.91 -46.26 -56.64 增加 17.51 个百分点 合计 1,227,424.62 794,872.34 35.24 -35.34 -41.00 增加 6.21 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 原选煤 996,816.96 644,757.19 35.32 -37.09 -41.75 增加 5.17 个百分点 洗煤 158,283.31 95,817.97 39.46 -20.09 -30.61 增加 9.18 个百分点 运输 27,640.25 21,636.49 21.72 -15.20 -20.02 增加 4.72 个百分点 其他 44,684.09 32,660.69 26.91 -46.26 -56.64 增加 17.51 个百分点 合计 1,227,424.62 794,872.34 35.24 -35.34 -41.00 增加 6.21 个百分点