PDF《陕西煤业股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,898,375.97 2,111,956.24 -10.11 营业成本 1,347,322.82 1,365,583.90 -1.34 销售费用 253,721.62 237,497.87 6.83 管理费用 194,285.18 207,429.62 -6.34 财务费用 44,846.35 35,627.73 25.87 经营活动产生的现金流量净额 85,275.21 34,568.89 146.68 投资活动产生的现金流量净额 -125,206.74 -168,739.33 25.80 筹资活动产生的现金流量净额 148,302.72 489,658.29 -69.71 研发支出 20,882.14 31,631.52 -33.98 营业收入变动原因说明: 主要是市场售价下降,影响煤炭业务销售收入减少. 营业成本变动原因说明: 主要是本年加强成本控制,影响营业成本减少. 销售费用变动原因说明: 主要是铁路运费增加,影响销售费用增加. 管理费用变动原因说明: 主要是职工薪酬等费用减少,影响管理费用降低. 财务费用变动原因说明: 主要是本期经营性借款增加,影响财务费用增加. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为本期采购材料设备比上年同期下降幅度 大,导致经营活动支出降幅大于经营活动收入的下降幅度所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是工程投资增加,影响投资活动现金流量净额 增加. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是上年同期发行股份现金流量较大,影响到本 年筹资活动现金流量净额减少. 研发支出变动原因说明:主要为本期研发资金投入减少所致.

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本年市场煤炭价格降幅超过 20%,是公司利润变动较大的主要原因. (2) 经营计划进展说明 报告期内,面对持续严峻的煤炭经营形势,公司上下围绕全年生产经营目标,通过调整优化 结构、加大改革力度、深挖内部潜力、强化管理基础、转变营销策略等一系列举措,实现原煤产 量5302 万吨,完成全年计划

10605 万吨的 50%;

实现营业收入 189.84 亿元,完成全年计划 423.5 亿元的 44.83%.营业收入未达到进度目标的主要原因是受煤炭行业整体下行形势影响,煤炭平均 售价较计划下跌,影响收入较预期目标减少.下半年,公司将继续围绕全年计划,紧盯市场动态, 优化产量结构、产品结构,强化成本管控,及时调整销售策略,提高煤炭标准化和质量管理,多 措并举,最大程度地保证全年目标的完成.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 煤炭采掘业 1,782,630.90 1,244,936.71 30.16 -11.22 -2.80 减少 6.05 个百分点 铁路运输业 32,594.24 27,053.22 17.00 -25.11 -21.65 减少 3.67 个百分点 其他 83,150.83 75,332.89 9.40 37.24 49.85 减少 7.63 个百分点 合计 1,898,375.97 1,347,322.82 29.03 -10.11 -1.34 减少 6.31 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 原选煤 1,584,564.51 1,106,846.88 30.15 -11.81 -6.26 减少4.14个百分点 洗煤 198,066.40 138,089.84 30.28 -6.13 38.01 减少 22.30 个百 分点 运输 32,594.24 27,053.22 17.00 -25.11 -21.65 减少3.67个百分点 其他 83,150.83 75,332.89 9.40 37.24 49.85 减少7.63个百分点 合计 1,898,375.97 1,347,322.82 29.03 -10.11 -1.34 减少6.31个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司煤炭产品毛利率同比下降 6.05 个百分点, 其中原选煤下降 4.14 个百分点, 洗煤下降 22.30 个百分点,下降的主要原因是煤炭价格较上年同期大幅下降所致.