PDF《北京首都开发股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使...》

1 证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:2019-029 北京首都开发股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)3028号核准,并经上海证券交 易所同意, 本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2016年6月21日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,非公开发行普通股(A 股)股票33,755.27万股,发行价为每股人民币11.85元.截至2016年6月22日, 本公司共募集资金400,000.00万元,扣除发行费用5,200.00万元后,募集资金净 额为394,800.00万元. 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字 (2016)第110ZC0382号《验资报告》予以验证.

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额.

1、以前年度已使用金额 截至2017年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目277,522.71万元, 尚未使用的金额为117,277.29万元.扣除以募集资金暂时补充流动资金 100,000.00万元(经本公司第八届董事会第四十一次会议审议),加上存储累计 利息扣除手续费净额1,098.60万元,募集资金专户实有余额18,375.89万元.

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2、本年度使用金额及当前余额 2018年度,本公司募集资金使用情况为: 以募集资金直接投入募投项目101,019.98万元.截至2018年12月31日,本 公司募集资金累计直接投入募投项目266,769.46万元. 2016年7月19日,本公司第八届董事会第十五次会议决议通过《关于以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,通过募集资金置换 已投入自筹资金人民币111,773.23万元, 并经致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具致同专字(2016)第110ZA3793号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况鉴证报告》予以审核.2016年以自筹资金预先投入募集项目置换金额为 110,000.00万元,2017年以自筹资金预先投入募集项目置换金额为1,773.23万元,累计以自筹资金预先投入募集项目置换金额为111,773.23万元. 截至2018年12月31日,募集资金累计投入378,542.69万元,尚未使用的金 额为16,257.31万元,加上存储累计利息扣除手续费净额1,634.76万元,募集资 金专户实有余额17,892.07万元.

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定 了 《北京首都开发股份有限公司募集资金管理及使用办法》 (以下简称管理办法) . 该管理办法于2008年9月经本公司董事会五届三十七次会议审议通过. 根据管理办法并结合经营需要,本公司从2016年6月起对本次募集资金实行 专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了募集 资金专用账户管理协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用.截至2018年12月31日,本公司按照该募集资金专用账户管理协议的规定,存放和使 用募集资金.

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(二)募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下: 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 渤海银行股份有限公司北京西客站支行