PDF《北京首都开发股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使...》

2000163047000508 活期 128,966,481.36 杭州银行北京分行营业部

1101040160000465335 活期 -- 中国建设银行股份有限公司太原亲贤街支行

14050182580800000077 活期 49,954,211.35 合计178,920,692.71 年度利息收入545.28万元,2017年度利息收入556.16万元,2018年度利息收 入537.90万元),已扣除手续费4.59万元(其中2016年度手续费0.98万元,2017 年度手续费1.86万元,2018年度手续费1.75万元).

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2018年12月31日,本公司无变更募集资金投资项目的情况.

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2018年12月31日,本公司不存在对外转让或置换使用募集资金投资项 目的情况.

六、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本 公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的 存放与使用情况.

七、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对北京首都开发股份有限公司董事会编 制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证, 并出具了《关于北京首都开发股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告》(致同专字(2019)第110ZA4158 号).报告认为,首开股份董事 会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际 存放及使用情况相符.

八、保荐机构专项核查报告的结论性意见 2019年4月11日,中信证券股份有限公司针对本公司2018年度募集资金存放 与使用情况出具了 《关于北京首都开发股份有限公司2018年度募集资金存放与使 用情况之专项核查意见》 , 首开股份2018年度募集资金存放与使用符合 《公司法》 、 《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号―上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,对募集资 金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相变 更募集资金用途和重大损害股东利益的情况, 不存在募集资金使用违反相关法律 法规的情形.

九、上网披露的公告附件

(一)会计师事务所致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京首都开发 股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告.

(二)中信证券股份有限公司关于北京首都开发股份有限公司

2018 年度募 集资金存放与使用情况之专项核查意见 特此公告. 北京首都开发股份有限公司董事会

2019 年4月11 日5附表1: 2018年非公开发行股份募集资金使用情况 单位:万元 募集资金总额 394,800.00 本年度投入募集资金总额 101,019.98 报告期内变更用途的募集资金总额

0 已累计投入募集资金总额 378,542.69 累计变更用途的募集资金总额

0 累计变更用途的募集资金总额比例

0 承诺投资项目 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)=(2)/(1) 项目是 否达到 预定可 使用状 态 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 太原CG-0932地 块西区项目 否180,000.00 180,000.00 180,000.00 80,828.39 175,858.68 -4,141.32 97.70 否-4,083.18 否 北京通州区宋庄 镇C02/C06地块 商品住房建设项 目否114,800.00 114,800.00 114,800.00 14,638.00 102,684.01 -12,115.99 89.45 否13,208.68 否 北京通州区于家 务乡乡中心A/C 地块项目 否100,000.00 100,000.00 100,000.00 5,553.59 100,000.00 - 100.00 否37,323.74 否 合计 394,800.00 394,800.00 394,800.00 101,019.98 378,542.69 -16,257.31 - - 46,449.24 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 募投项目实际投资进度与投资计划相符,不存在差异