PDF《华新水泥股份有限公司》

12 个月内未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易.

二、关联方介绍

(一)关联人基本情况 HPI 是一家根据菲律宾法律正式成立和有效存续、 并在菲律宾证券交易所上市的股份 华新水泥

2018 年第三次临时股东大会会议资料

5 有限公司,总部地址位于菲律宾 Taguig 市Fort Bonifacio,McKinley Hill,Two World 广场7楼,注册资本为

100 亿菲律宾比索,其中 99.8 亿比索为普通股,2000 万比索为优先 股. HPI 股权结构如下: 截至

2017 年12 月31 日,董事会成员如下 职务 姓名 国籍 主席 Tomas I. Alcantara 菲律宾 副主席 Martin Kriegner 奥地利 董事 Daniel N. Bach 瑞士 董事 Sapna Sood 英国 独立董事 Simeon V. Marcelo 菲律宾 独立董事 Yasuo Kitamoto 日本 独立董事 David Lucas B. Balangue 菲律宾

(二)关联方主要业务最近三年发展状况 HPI 是菲律宾首屈一指的水泥制造商之一,也是 LafargeHolcim 集团的成员,主要从 事水泥和水泥产品的制造、 销售和分销. HPI 及其子公司拥有四个工厂、 一个水泥粉磨站、 五个港口,以及遍布菲律宾全国的多个仓储和配送点.总熟料产能为

520 万吨/年,水泥 产能为

910 万吨/年. HPI 近三年发展平稳,主要业务未发生重大变化. 华新水泥

2018 年第三次临时股东大会会议资料

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(三)公司与上述关联人的历史关联交易情况 除公司为 HPI 提供的 Kalayaan-Davao 水泥磨项目改造的关联交易外, 截至本次关联 交易为止,公司与 HPI 未发生其他任何关联交易.公司与 HPI 在产权、业务、资产、债 权债务、人员等方面也不存在任何关联关系.

(四)2017 年关联方主要财务指标 单位:亿比索 币种:菲律宾比索 关联方名称 资产总额 资产净额 营业收入 净利润 HPI 355.88 223.55 347.41 26.88

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的 本次交易的标的为 Kalayaan

2 项目(包含 HPI BL003 项目、WHR 项目及 LG001 项目)工程总承包工程,即HPI BL003 项目、WHR 项目及 LG001 项目的设计、土建、 安装、调试、竣工测试、工厂性能测试等,包括但不限于项目现场所有的服务和联络.

(二)交易标的权属状况说明 上述交易标的为工程总承包项目,产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转 让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的 其他情况.

(三)关联交易价格确定的一般原则和方法 本交易项目的投标报价采用概算指标法、投资估算法、近期类似工程的价格、项目 预算等分析方法. 价格的确定主要根据项目的设备配置情况和业主单位对供应商选择的要求, 参考本 公司同规模生产线设备价格,还考虑了设备出口包装、物流、保险等因素,由双方在平 等互利的基础上协商厘定.

(四)交易标的定价情况及公平合理性分析. 本次交易项目 BLO03 和WHR 项目是通过 LH 集团 Bravosolution 招投标平台的招 投标方式确定.LG001 项目是双方经多次讨论与协商而确定的. 公司的投标方案在技术方案、工期进度和项目造价上有优势:尽可能最大化利用原 有生产线的基础设施,降低工程投资;

土木工程根据当地施工资源和施工条件的实地考 虑,以及核算的 BOQ 工程量清单合理报价;

在满足招标文件性能指标的基础上,提出 项目除了土建结构标准采用菲律宾国家标准外,工艺标准、机械设备标准、电气设备标 准将全部参照华新标准;