PDF《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司》

(二)

2013 年度募集资金使用情况及结余情况 截止

2013 年12 月31 日,公司已累计使用募集资金 27,474 万元用于船舶工程设计 中心、海洋工程设计中心一期工程、海洋工程设计中心二期工程项目、设立上海佳 豪船舶科技发展有限公司、上海佳豪游艇发展有限公司及上海佳豪游艇运营有限公 司. 截止

2013 年12 月31 日,公司募集资金专户余额为 61,754,185.32 元.

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共 和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》和《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理 委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了《上海佳豪船舶工程设计 股份有限公司募集资金管理办法》.根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实 行专户存储. 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 专项报告第

2 页 公司及保荐机构国元证券股份有限公司与募集资金专户所在银行招商银行股份有限 公司上海淮海支行、光大银行上海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》等 相关协议,明确了各方的权利和义务.三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题.

(二) 募集资金专户存储情况 截止

2013 年12 月31 日,募集资金具体存放情况如下: 开户银行 银行账号 存放余额 中国光大银行股份有限公司上海分行营业部

36510188000218253 754,185.32 中国光大银行股份有限公司上海分行营业部

36510181000253366 11,000,000.00 中国光大银行股份有限公司上海分行营业部

36510181000862172 20,000,000.00 中国光大银行股份有限公司上海分行营业部

36510181000861949 20,000,000.00 中国光大银行股份有限公司上海分行营业部

36510181000862090 10,000,000.00 合计 61,754,185.32

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1.

(二)募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )无法单独核算效益的原因及其情况 公司

2013 年度不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目.

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 公司

2013 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情 况

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2009 年11 月20 日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置 换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》:截至

2009 年11 月20 日,公司已以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,216.24 万元.为提高公司募 集资金的使用效率,补充公司流动资金,公司将以 1,216.24 万元募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,216.24 万元. 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 专项报告第

3 页 立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字(2009)第24582 号《关于上海佳豪 船舶工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;