PDF《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司》

保荐人国 元证券股份有限公司及保荐代表人焦毛、傅贤江同意公司用募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金事项.

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司

2013 年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.

(六) 节余募集资金使用情况

2012 年11 月12 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资 金投资项目的结余资金永久补充流动资金的议案》:鉴于 船舶工程设计中心建设 项目 及 海洋工程设计中心一期建设项目 这两个募集资金项目已经建设完毕并 投入使用,为充分发挥募集资金使用效率,降低财务成本,公司拟将上述两个募集 资金投资项目的全部结余(包括利息收入)40,357,459.26 元用于永久补充公司流动 资金,占募集资金净额的 12.50%.2012 年11 月28 日,公司

2012 年第二次临时股 东大会审议通过上述议案.

(七) 超募资金使用情况

2009 年11 月20 日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于超募资金使用 计划的议案》:公司募集资金净额 32,285.54 万元,较12,056 万元的募集资金投资 项目资金需求超募资金 20,229.54 万元,将其中的 7,011 万元用于海洋设计工程二期 建设;

5,000 万元用于注册成立全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司.

2010 年4月6日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立上海佳豪 游艇发展有限公司的议案》:为进一步拓展业务模式和业务领域,与两位自然人共 同出资

3000 万元注册设立合资公司――上海佳豪游艇发展有限公司, 主要开展游艇 制造业务.其中上海佳豪船舶科技发展有限公司出资 1,800 万元人民币,占注册资 本的 60%, 袁坚先生出资

750 万元人民币, 占注册资本的 25%, 李清菊女士出资

450 万元人民币,占注册资本的 15%.

2010 年10 月22 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分超募资 金使用计划及其实施的议案》:拟使用超募资金 1,350 万元人民币与江苏新扬子造 船有限公司、江苏中舟海洋工程装备有限公司共同出资 3,000 万元人民币成立上海 扬子船舶与海洋工程设计研发有限公司. 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2013年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 专项报告第

4 页2011 年2月21 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金对上海佳豪船舶科技发展有限公司增资的议案》:利用超募资金 3,800 万元增 资佳豪科技进行如下项目的实施:游艇技术的引进及游艇俱乐部建设;

船用配套设 备业务的开展;

船舶内装业务的开展.增资实施后,佳豪科技的注册资本为 8,800 万元,为公司的全资子公司.

2011 年3月17 日,公司第二届董事会第三次会议决议审议通过了《关于设立上海 佳豪游艇运营有限公司的议案》:公司的全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公 司与上海朗程投资管理有限公司共同投资

2000 万元人民币注册成立合资公司, 开展 游艇销售、游艇运营及游艇俱乐部等业务.其中上海佳豪船舶科技发展有限公司出 资1500 万元人民币, 占注册资本的 75%, 上海朗程投资管理有限公司出资

500 万元 人民币,占注册资本的 25%.

2011 年7月3日,公司第二届董事会第五次会议决议审议通过了《关于使用部分超 募资金对上海佳豪船舶科技发展有限公司增资的议案》:利用超募资金 3,000 万元 增资佳豪科技,主要用于如下项目:高端游艇内装工艺引进和内装业务的开展;