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2011 年1月在上海实业控股有限公司 (以下简称 上实控股 )下属全资附属公司上实地产发展有限公司收购上海上实(集团) 有限公司持有的本公司 63.65%股份交易所涉及的同业竞争事宜作如下承诺:青浦朱家角 项目现系由上实控股和上实发展分别开发建设, 上实发展和上实控股将分别以现金增资的 方式向对方地块的项目公司进行增资, 并使上实发展持有增资后各项目公司的 51%股权, 以消除同业竞争.2012 年3月26 日,公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过 了 《关于公司及控股股东上实控股对上海青浦朱家角项目所属四个项目公司相互增资的议 案》 . 公司与控股股东上海实业控股有限公司分别以现金增资的方式向对方地块的项目公 司进行增资,最终实现四个项目公司均由公司控股 51%股权,上海实业控股有限公司参股 49%的股权结构. 上述议案经

2012 年4月16 日召开的公司

2011 年年度股东大会审议通过. (详见公司公告临 2012-

01、临2012-

02、临2012-05)报告期内该事项已完成工商变更 登记手续. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司无利润分配、公积金转增股本等情况. 上海实业发展股份有限公司 法定代表人:陆申

2012 年10 月30 日600748 上海实业发展股份有限公司

2012 年第三季度报告

6 §4 附录 4.1 合并资产负债表

2012 年9月30 日 编制单位: 上海实业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,760,942,593.37 3,615,471,378.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 434,797.32 416,269.76 预付款项 2,239,751.78 20,210,708.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,589,238,854.83 1,443,503,737.99 买入返售金融资产 存货 9,977,713,751.59 11,269,557,436.84 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 16,330,569,748.89 16,349,159,530.95 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 527,103,132.42 1,611,498,732.94 投资性房地产 1,608,265,973.44 1,641,527,294.09 固定资产 31,589,105.42 31,538,086.65 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,651,553.31 3,758,280.96 递延所得税资产 4,186,775.77 30,379,385.66 其他非流动资产 19,981,500.00 24,263,250.00 非流动资产合计 2,193,778,040.36 3,342,965,030.30 资产总计 18,524,347,789.25 19,692,124,561.25 流动负债: 短期借款 1,290,000,000.00 750,000,000.00

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7 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 313,116,765.72 484,612,661.55 预收款项 2,004,477,414.76 3,488,539,847.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,233,532.78 4,776,270.58 应交税费 67,628,424.89 -63,411,427.34 应付利息 应付股利 51,828,360.93 8,533,744.42 其他应付款 2,852,935,442.75 3,588,243,805.15 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,264,500,000.00 1,118,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 7,850,719,941.83 9,379,294,902.29 非流动负债: 长期借款 3,537,449,675.23 3,479,478,421.24 应付债券 长期应付款 5,774,883.95 92,739,409.63 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,543,224,559.18 3,572,217,830.87 负债合计 11,393,944,501.01 12,951,512,733.16 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,083,370,873.00 1,083,370,873.00 资本公积 1,547,913,026.17 2,292,576,092.15 减:库存股 专项储备 盈余公积 210,333,013.98 210,333,013.98 一般风险准备 未分配利润 1,912,396,999.50 1,356,999,096.17 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4,754,013,912.65 4,943,279,075.30 少数股东权益 2,376,389,375.59 1,797,332,752.79 所有者权益合计 7,130,403,288.24 6,740,611,828.09 负债和所有者权益总计 18,524,347,789.25 19,692,124,561.25 公司法定代表人: 陆申先生 总裁: 唐钧先生 财务总监:唐钧先生