PDF《贵州信邦制药股份有限公司》

2018 年末货币资金情况如下: 单位:万元 项目 期末余额 存放地点 库存现金 723.85 公司 银行存款 151,878.10 银行 其中: 44,931.84 工商银行 26,339.03 交通银行 22,174.88 农业银行 14,482.96 中国银行 11,057.28 贵阳银行 28,684.68 境内其它商业银行 4,207.44 境外金融机构 其他货币资金 8,822.52 贵阳银行等商业银行 合计 161,424.47 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金 汇回受到限制的货币资金明细如下: 单位:万元 项目 期末余额 备注 银行承兑汇票保证金 8,806.62 注1项目 期末余额 备注 用于质押的货币资金 2,655.71 注2冻结货币资金 460.00 注3保函保证金及 ETC 保证金 15.90 注4合计 11,938.24 注1:银行承兑汇票保证金:其他货币资金中 8,806.62 万元为向银行申请开具银行承兑 汇票所存入的保证金存款. 注2:用于质押的货币资金:公司以银行承兑汇票共

209 份,票面价值共计 8,010.95 万 元和货币资金 2,100.16 万元为公司在交通银行股份有限公司贵州省分行 9,100 万元借款提供 质押担保;

本公司全资子公司贵州盛远医药有限公司在交通银行股份有限公司贵州省分行的

500 万元借款通........