PDF《天津汽车模具股份有限公司 关于使用剩余募集资金永久性补充...》

2013 年3月28 日本公司第二届董事会六次会议审议通过《关于使用部分超 募资金和募集资金利息投资设立参股公司的议案》 ,同意公司使用

800 万元超募 资金、 1,200 万元募集资金利息和 4,000 万元自有资金与北京汽车集团有限公司、 北京兴东方实业有限责任公司在北京合资设立北汽兴东方模具 (北京) 有限公司. 截至

2013 年11 月30 日,公司首次公开发行股票承诺募集资金投资项目已 实施完毕,达到预计可使用状态,该项目累计投入募集资金 25,656.49 万元,项 目所涉合同尾款约 1,323.15 万元尚未支付.项目实际投入较计划使用募集资金 额29,950.00 万元节余 2,970.36 万元. 截至

2013 年11 月30 日,公司共累计使用超募资金及募集资金利息 57,840.00 万元. 截至

2013 年11 月30 日, 存放在银行募集资金专户的余额合计约为 4,684.18 万元(包括节余募集资金及利息收入约 3,361.03 万元、已完工募投项目应付未 付尾款金额 1,323.15 万元) ,占公司募集资金净额的 5.41%. 募集资金的具体使用情况如下表所示: 单位:万元 项目 承诺投资额 累计投入(含募 集资金利息) 项目 尾款 募集资金节余

一、募投项目 高档轿车覆盖件模具数字化 制造项目 29,950.00 25,656.49 1,323.15 2,970.36

二、超募资金 归还银行贷款 - 34,400.00 永久性补充流动资金 - 6,000.00 增资株洲汇隆实业发展 有限公司 - 7,600.00 设立东风天汽模(武汉) 金属材料成型有限公司 - 7,840.00 设立北汽兴东方模具 (北京)有限公司 - 2,000.00

三、剩余募集资金利息 - - - 390.67 合计 29,950.00 83,469.49 1,323.15 3,361.03

(三)募集资金节余原因

1、在募投项目建设过程中,在保证项目建设质量的前提下,公司严格控制 募集资金的支出,充分考虑资源的综合利用,加强了对项目费用的控制、监督和 管理,相应地减少了项目开支.

2、募集资金存放期间产生了一定的利息收入.

四、剩余募集资金使用安排 鉴于公司募集资金项目建设已全部完成,公司计划将募集资金专户余额约 4,684.18 万元(包括节余募集资金及利息收入约 3,361.03 万元、已完工募投项 目应付未付尾款金额 1,323.15 万元,具体以转账日金额为准)永久性补充流动 资金, 用于公司日常生产经营活动,划转完成后公司将对募集资金专户进行销户 处理.截至

2013 年11 月30 日,募投项目所涉应付未付合同尾款为 1,323.15 万元,公司承诺该尾款在满足付款条件时将使用自有资金支付. 公司本次拟将剩余募集资金永久性补充流动资金, 将有利于改善公司的资金 状况, 满足公司由于业务规模不断扩大而带来的对流动资金的需求,同时降低了 公司财务费用,有利于公司及股东利益的最大化.

五、相关承诺 公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;

同时,公司郑重承诺:公 司本次使用剩余募集资金 (含利息收入)永久补充流动资金生效后十二个月内不 进行证券投资等高风险投资.

六、相关审批程序

1、董事会意见 公司第二届董事会第二十一次临时会议审议通过了 《关于使用剩余募集资金 永久性补充流动资金的议案》 ,同意公司将募集资金专户余额约 4,684.18 万元 (包括节余募集资金及利息收入约 3,361.03 万元、已完工募投项目应付未付尾 款金额 1,323.15 万元,具体以转账日金额为准)永久性补充流动资金,用于公 司日常生产经营活动.