PDF《主要交易 收购四海股份、》

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9 至28 页. 二零一三年十一月二十七日 C i C 页次 释义

1 董事会函件

9 附录一 - 本集团之财务资料 I-1 附录二 - 四海集团之财务资料 II-1 附录三 - 经扩大集团之未经审核备考财务资料 III-1 附录四 - 一般资料 IV-1 C

1 C 於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「二零一一年成都交易」 指 如本公司、世纪城市及富豪於二零一一年六月三十日 联合刊发之公布所载,信冠向百富控股出售成都集团 70% 股权及成都集团所欠信冠之 70% 股东贷款 「收购事项」 指Lendas 根展盒橹蹩钕蚝牖展合酃煞 「收购协议」 指Lendas 与弘华於二零一三年九月十四日就收购事项订 立之转让文奥蚵羝 「一致行动」 指 具有收购守则赋予该词之涵义 「该公布」 指 由本公司、P&

R Strategic、百富控股、世纪城市、富豪、RH International 及四海就 (其中包括) 收购事项、 换股及要约联合刊发日期为二零一三年九月三十日之 公布 「添濠」 指 添濠有限公司,四海之全资附属公司 「联系人」 指 具有收购守则或上市规则赋予该词之涵义,视乎不时 之文义所需而定 「营业日」 指 联交所开市进行交易业务之日子 「Capital Merit」 指Capital Merit Investments Limited,本公司之全资附属 公司 「开曼群岛公司法」 指 开曼群岛公司法 (经修订) ,经不时修订、补充或以其 他方式修改 「二零一零年 指由Valuegood 持有由业上於二零零七年发行本金额为 可换股债券」 港币 141,450,000 元於二零一三年九月三十日到期 (经 进一步延长) 之零息有担保可换股债券 「二零一三年 指 添濠於二零零八年向 Jumbo Pearl 发行本金额为港币 可换股债券 (A)」 100,000,000 元於二零一三年九月三十日到期 (经延长) 之零息有担保可换股债券 C

2 C 「二零一三年 指 添濠於二零零八年向 Time Crest 发行本金额为港币 可换股债券 (B)」 100,000,000 元於二零一三年九月三十日到期 (经延长) 之零息有担保可换股债券 「二零一三年 指 添濠於二零一三年向 Sun Joyous 发行本金额为港币 可换股债券 (C)」 100,000,000 元於二零一三年九月三十日到期之零息有 担保可换股债券 「二零一三年 指 添濠於二零一三年向 Well Mount 发行本金额为港币 可换股债券 (D)」 100,000,000 元於二零一三年九月三十日到期之零息有 担保可换股债券 「二零一三年 指 二零一三年可换股债券 (A)、二零一三年可换股债券 可换股债券」 (B)、二零一三年可换股债券 (C) 及二零一三年可换股 债券 (D) 之统称 「世纪城市」 指Century City International Holdings Limited,一间於 百慕达注册成立之公司,其已发行普通股在联交所主 板上市 (股份代号:355) 「世纪城市集团」 指 本公司及其附属公司,就本通函而言,不包括富豪集 团 「成都集团」 指Joyous Unity Investments Limited 喜汇投资有限公司及 Excel Crown Investments Limited 佳冠投资有限公司及 彼等各自之附属公司 「成都项目」 指 四海之全资附属公司进行之位於中国四川省成都市新 都区之物业之多用途发展项目,由酒店、商业、办公 楼及住宅部分组成 「成都交易」 指 四海集团向百富控股及信冠收购一组主要从事成都项 目之公司,详情已载於四海於二零一三年八月二十八 日寄发予股东之通函 「截止日期」 指 二零一三年十二月二日,即要约之截止日期,为寄发 综合文件日期后第