PDF《主要交易 收购四海股份、》

21 天,或如果要约经修订或延期, 则为 P&

R Strategic 根展菏卦蚩赡芫龆肮疾⒕ 执行人员同意 (如需) 之要约任何较后截止日期 C

3 C 「本公司」 指 百利保控股有限公司,一间於百慕达注册成立之公 司,其已发行股份在联交所主板上市 (股份代号:617) 「综合文件」 指 由百富控股、P&

R Strategic 及四海於二零一三年十一 月十一日根展菏卦蚓鸵枷蛞妓暮９啥戏 出之综合要约文件,当中载列 (其中包括) (a) 有关要约 之预期时间表、(b)UBS 之函件 (载有要约条款之详情) 及(c) 四海董事会、四海独立董事委员会及四海独立财 务顾问各自之函件 「关连人士」 指 具有上市规则第十四 A 章赋予该词之涵义 「关连交易」 指 具有上市规则第十四 A 章赋予该词之涵义 「换股」 指 因四海可换股债券随附之转换权获行使而转换四海可 换股债券 「换股股份」 指 行使四海可换股债券随附之转换权时发行之新四海股 份 「四海」 指Cosmopolitan International Holdings Limited,一间於 开曼群岛注册成立之公司,其已发行普通股在联交所 主板上市 (股份代号:120) 「四海可换股债券」 指 二零一零年可换股债券及二零一三年可换股债券之统 称 「四海董事」 指 四海之董事 「四海集团」 指 四海及其附属公司 「四海股份」 指 四海之股本中每股面值港币 0.0002 元之普通股 「四海股东」 指 四海股份之持有人 「董事」 指 本公司董事 「经扩大集团」 指 本集团及四海集团 「执行人员」 指 证监会企业融资部执行董事或任何获执行董事转授权 力之代表 C

4 C 「信冠」 指Faith Crown Holdings Limited 信冠控股有限公司,由 富豪集团与四海集团分别持有 50% 权益之合营公司 「业上」 指 业上有限公司,四海之全资附属公司 「接纳表格」 指 就要约之综合文件随附之要约股份接纳及转让表格 「泉启」 指 泉启有限公司,百富控股之全资附属公司 「弘华」 指 弘华集团有限公司,四海股东及收购事项中销售股份 之卖方 「Great Select」 指Great Select Holdings Limited,百富控股之全资附属 公司 「本集团」 指 本公司及其附属公司,就本通函而言,不包括四海集 团 「弘华不可撤销承诺」 指 弘华於二零一三年九月十四日向 P&

R Strategic 发出之 不可撤销承诺 「港币」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「初步收购事项」 指 根醪绞展盒槭展壕偶涔局恳逊⑿泄杀 及其股东贷款, 该九间公司之唯一资产包括合共2,350,666,666 股四海股份及四海可换股债券 「初步收购协议」 指 百富控股、Paliburg Development BVI Holdings Limited (本公司之全资附属公司) 、富豪酒店 (集团) 有限公司 及Regal (BVI) Holdings (均为富豪之全资附属公司) 所 订立日期为二零一三年八月二十日之买卖协议 「Jumbo Pearl」 指Jumbo Pearl Investments Limited 珍盛投资有限公司, 百富控股之全资附属公司 「最后交易日」 指 二零一三年九月十三日,即四海股份於暂停在联交所 买卖以待刊发该公布前四海股份在联交所之最后交易 日C5C「最后实际可行日期」 指 二零一三年十一月二十二日,即本通函付印前确定本 通函所载若干资料之最后实际可行日期 「Lendas」 指Lendas Investments Limited,百富控股之全资附属公 司 「上市规则」 指 联交所证券上市规则,经不时修订、补充或以其他方 式修改 「新亚洲媒体不可撤销 指 新亚洲媒体於二零一三年十一月一日向 P&